公司銷售人員費用報銷管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 01:37本頁面
【正文】 年 月 日 附單據(jù) 張 出 差 人出差事由出 發(fā)到 達交通工具交 通 費出差補貼其 他 費 用月日時地點月日時地點單據(jù)張數(shù)金額天數(shù)金額項目單據(jù)張數(shù)金額住宿費其他 合 計報銷總額人民幣（大寫）予借旅費￥補領金額￥退還金額￥總經(jīng)理審批： 財務審核： 營銷主任審核： 部門主管審核： 出納： 領款人：（13）差旅費報銷單各項目填寫方法。B．“年月日”欄：填寫報銷日期。D．“出差人”欄：按費用負擔人填寫，如屬倆人以上（含）出差，必須在《差旅費報銷單》背面注明每個人負擔費用金額，且每個人負擔費用金額之和=《差旅費報銷單》合計。F．“出發(fā)月日時”欄：按車票上自然月日時順序填寫。H．“出發(fā)、到達地點”欄：按車票出發(fā)、到達地點填寫。J．“交通費”欄：“單據(jù)張數(shù)”欄按火車、飛機、長途汽車、輪船票張數(shù)填寫，“金額”欄按車票金額填寫（注：車票、機票等交通工具的保險不包括在內(nèi)）。M．“住宿費金額”欄：按實際發(fā)生金額填寫，N． “其他”欄：填寫交通工具的保險費、訂票費等其他費用。（14）“出差補貼申請單”（ 見附表五）附表五：出差補貼申請單出差人姓名： 部門： 申請日期：出差地： 出差時間： 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分共 天餐費補助標準：￥ 元/天出差補助合計(大寫)： ￥審核： 申 請人：每個出差人員分別如實填寫《出差補貼申請單》相關內(nèi)容，出差補貼申請單與差旅費報銷單一并報銷才能生效，并按規(guī)定計算填寫并在申請人處簽字。試用期銷售員第一個月不設定銷售目標，第二個月按正式員工的50%計算目標額。銷售提成標準業(yè)務費包含在銷售提成之中，如在業(yè)務拓展中有業(yè)務招待費的產(chǎn)生，則公司不再另行予以報銷。三、車輛油費標準為了方便銷售工作，銷售部所使用的車輛油費實行實報實銷政策。報銷單據(jù)填寫、保管應注意以下幾點：（1）“費用報銷單”中用途欄填寫“車輛油費”即可，不需要寫明具體情況，詳細支出情況在“車輛油費報銷申請單”中注明，“車輛油費報銷申請單”必須按格式詳細、認真填寫。財務部辦理報銷手續(xù)后，按規(guī)定單獨保管“車輛油費報銷申請單”；（3）財務部每月裝訂憑證時，須將“車輛油費報銷申請單”從費用報銷單中抽出妥善保管，并應定期整理，按時間順序裝訂、保存。待公司財務主任審計檢查無誤后，經(jīng)批準方可銷毀。B、“費用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。D、“費用報銷單”按公司審核程序，由主管領導簽字審批后到財務部報銷。財務應嚴格把關。若發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定執(zhí)行者，將處罰責任人200元以上的罰款。借支額度根據(jù)實際需要確定，由公司領導簽批。出差人員差旅備用金借款限額：公司員工出差五日內(nèi)（含五日）借款最高限額1500元，超過五日者，每超出一天增加200元。每次業(yè)務費借款必須事先填寫“備用金借支單”（見附表八），報經(jīng)營銷主任、總經(jīng)理簽字批準后，才能進業(yè)務費借款。在業(yè)務備用金借款時填寫的“備用金借支單”中“備用金借支事由”必須詳細填寫招待客戶的單位名稱、客戶姓名、職位、招待方式、招待日期、地點、顧客方面同席者和本次招待理由及可獲得的效果等。借支程序A、程序付款批準復核審核 簽批審核填借款單公務借支人員部門主管營銷主任銷主任任財務部總經(jīng)理出納經(jīng)辦人領款 B、備注① 以上程序針對普通員工設計，當部門主管需借支款項的，填請款單，
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