【正文】 ，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責(zé)任。各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。第十二條：交通費市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。報銷人員在進行話費報銷時，必須提供正規(guī)的、實名通信繳費發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票；各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。由于配送費用受銷售情況影響較大，公司對配送費用依據(jù)銷售變化情況實行定率管理，計劃物流負責(zé)管理所屬配送費用，應(yīng)提高效率，有效降低配送費用。自營貨車、電瓶車以及外叫車輛的運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。第十六條：培訓(xùn)費、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費； ，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告及“會議邀請函”。第十九條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由經(jīng)營管理部上報總經(jīng)理酌情處理。員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。第二十一條：借款流程第四章費用審批管理 第二十條：費用審批管理公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定，嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責(zé)任。財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。第五章附則第二十一條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。第二篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。三、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。員工出差期間，標(biāo)準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。費用報銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。b、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。不能在一個報銷單中報銷。第四篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。三、職責(zé)財務(wù)部負責(zé)制度的制定；各部門負責(zé)按照制度執(zhí)行。如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：費用在500元以下的，經(jīng)