公司借款及費(fèi)用報(bào)銷管理制度5篇模版-在線瀏覽
2024-10-14 01:46本頁面
【正文】 。在費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的行為，除對該行為人處以收繳虛報(bào)部分費(fèi)用外，并按虛報(bào)部分費(fèi)用的兩倍金額給予罰款。在票據(jù)粘貼方面（1）、票據(jù)粘貼時(shí)要沿著粘貼單的上邊緣，從左至右粘貼，原始單據(jù)不能超出粘貼單，每張粘貼單可均勻粘貼二至三排發(fā)票。便于審核。（4）、所有發(fā)票及發(fā)票附件一律以費(fèi)用報(bào)銷單正面左上角上面和左面的邊距為準(zhǔn)進(jìn)行粘貼。二、適用范圍河北XXX——費(fèi)用報(bào)銷管理。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。以上兩種情況，財(cái)務(wù)部必須待總經(jīng)理回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。五、費(fèi)用報(bào)銷流程：當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出3日的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。由受款人按規(guī)定填寫好《費(fèi)用報(bào)銷單》，交部門經(jīng)理審批；經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無誤的單據(jù)，由財(cái)務(wù)部送給總經(jīng)理簽批。受款人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。借款時(shí)寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在500元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡速與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。①、薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。③、財(cái)務(wù)部在每月10日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。交際應(yīng)酬費(fèi)：①、一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)。②、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：●報(bào)銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：●報(bào)銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚?！袼匈M(fèi)用報(bào)銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因?！袼衅睋?jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。②、行政部根據(jù)審批采購計(jì)劃，填寫“借支單”，到財(cái)務(wù)部借支采購。④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到行政部備案，由行政部負(fù)責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。財(cái)務(wù)部2017/10/17第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度一、目的為加強(qiáng)對公司費(fèi)用的管理，確保員工更好開展工作，有效節(jié)約費(fèi)用成本，特制訂本制度。三、報(bào)賬流程取得所經(jīng)辦內(nèi)容事項(xiàng)的批復(fù)；根據(jù)所辦事項(xiàng)的內(nèi)容取得符合法律法規(guī)的發(fā)票，發(fā)票上填明購買日期，購買單位，數(shù)量，單價(jià)，金額。要求書寫規(guī)范，不得涂改，大小寫一致；主管領(lǐng)導(dǎo)對所經(jīng)辦內(nèi)容的真實(shí)性，票據(jù)的合法性負(fù)責(zé)并簽字；財(cái)務(wù)對票據(jù)的合法性進(jìn)行審核。企業(yè)執(zhí)行一支筆簽字生效（本單位張總）。出納對所報(bào)費(fèi)用進(jìn)行審核，沒有完成所有有關(guān)人員簽字的費(fèi)用報(bào)賬單拒絕報(bào)銷（如果報(bào)銷就是出納的責(zé)任，出納自行處理）。（備注：對小區(qū)按規(guī)定公攤到業(yè)主的費(fèi)用，經(jīng)辦人員自覺復(fù)印交到出納雷光紅處）四、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。五、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。（如果是一人報(bào)多人的出差費(fèi)用需提供人員名單，也要注明起始地點(diǎn)和原因）員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單
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