費用報銷管理制度-在線瀏覽
2024-09-15 17:13本頁面
【正文】 及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。費用報銷管理制度第一章 總則第一條 制定目的第二條 適用范圍公司所有部門及全體員工。 綜合辦公室第四條財務部第五條各部門第六條總經(jīng)理負責公司費用報銷的審批。 出差申請員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。第八條 出差核準權限：員工出差不超過3天的，由部門主管核準；員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準；員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準；經(jīng)理以上管理人員出差由董事長批準。 借款員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；出差人員借款，應填寫“借款申請單”；“借款申請單” 與“出差申請單” 一并報上級領導核準后，經(jīng)公司相關領導簽字后，方予借支；前次借支未清者，不得再借款。 差旅費報銷標準：短途（能當天返回公司的）出差的差旅費報銷標準：（1）凡乘坐公司車輛出差的不報銷交通費，乘坐公共汽車、中巴車的費用實報實銷。（2）短途出差伙食費，原則上不報銷，特殊情況可按30元/餐的標準報銷伙食補貼，但須經(jīng)部門主管在報銷單的備注欄中注明“同意報銷伙食補貼”，由公司總經(jīng)理批準方能報銷。（4）短途出差不報銷住宿費。第十一條第四章 通訊費報銷第十二條具實報銷副總經(jīng)理營銷、采購系統(tǒng)800其他600部長市場部、采購部600其他部門200—400副部長市場部、采購部500其他部門100—300室主任（車間主任）市場部、采購部80—300其他部門80—150部門主管（工段長）市場部、采購部50—
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