保險股份公司總公司資金管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 12:41本頁面
【正文】 位：萬元開戶行賬號存款余額賬面余額備注部門負責人： 審核： 制表：附表四：銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表填報單位： 財務會計部門 年 月 單位：元項目金額項目金額銀行對賬單余額公司銀行存款日記賬余額加：公司已收，銀行未收的款項加：銀行已收，公司未收的款項1．1．2．2．3．3．小計小計減：公司已付，銀行未付的款項減：銀行已付，公司未付的款項1．1．2.2．3.3．小計小計調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額部門負責人： 審核： 制表：附表五：分公司資金申請表資 金 申 請 表填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 日資金種類：資金金額（大寫）： 小寫：用款時間：賬戶名稱（全稱）：開戶行：賬號：總公司批復：單位負責人： 部門負責人： 制表：注：資金需求明細請單獨填寫附表六：分公司資金需求明細表資金需求明細表填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 日 單位：萬元所需資金種類時間金額備注一管理費用（房租等）二業(yè)務費用三其他費用1.2.附表七：分公司賬戶資金情況月報賬戶資金情況月報填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 日 單位：萬元收入賬戶費用支出賬戶業(yè)務支出賬戶上月余額上月余額上月余額個險收入下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金團險收入利息收入利息收入其他收入小計小計小計上
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