保險股份公司總公司資金管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 12:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)管理部門提供有關(guān)保單資金收支、保費收入分類統(tǒng)計信息。“投資保證金申請表”（附表十一）申請資金轉(zhuǎn)入投資保證金戶。 （二）投資交易信息的傳遞流程，交易處理應(yīng)附有授權(quán)書和交割單。2．如果交易當(dāng)天不能取得交割單，在每一交易日結(jié)束當(dāng)天，資產(chǎn)管理部門填寫交易信息明細表，反映當(dāng)天全部成交信息，交易信息明細表、授權(quán)書和相關(guān)附件及時交財務(wù)會計部門，便于財務(wù)會計部門及時入賬。3． 資產(chǎn)管理部門在每筆交易結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)交易清單建立投資臺賬，并在每周末與財務(wù)會計部門核對。（三）其他相關(guān)信息傳遞流程1．每月第一個工作日，資產(chǎn)管理部門向財務(wù)會計部門提供本公司曾持有的債券、基金等投資品種上月底市場最后一個工作日的收盤價及投資組合分析草稿。2．涉及投資事項的信息，如新的投資品種（比如新發(fā)行債券、基金）、債券、基金上市交易、停止交易以及恢復(fù)交易信息、國內(nèi)證券市場的開啟日程表等，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時通知財務(wù)會計部門。第六章 管理責(zé)任第二十一條 總公司財務(wù)會計部門負責(zé)人為總公司資金管理工作的第一責(zé)任人。第二十二條 總公司財務(wù)會計部門要對各分公司資金管理工作開展定期檢查。各分公司可在本辦法的基礎(chǔ)上制定實施細則，并報總公司財務(wù)會計部門審批備案。第七章 附則第二十三條 本辦法所列示各項資金報表，統(tǒng)一通過電子文檔發(fā)送方式流轉(zhuǎn)上報，電子文檔的發(fā)件人默認為編制人、復(fù)核人、審批人。第二十四條 本辦法由總公司財務(wù)會計部門負責(zé)解釋和修訂。自發(fā)文之日起生效。附表一：庫存現(xiàn)金盤點表庫存現(xiàn)金盤點表填報單位： 財務(wù)會計部門 盤點日期： 幣種：實有現(xiàn)金盤點記錄賬實核對情況面額張數(shù)金額現(xiàn)金日記賬余額100元+未入賬現(xiàn)金收款憑證50元未入賬現(xiàn)金付款憑證20元現(xiàn)金盤點余額10元現(xiàn)金長款5元現(xiàn)金短款2元1元現(xiàn)金賬實不符情況說明：合計 部門負責(zé)人： 審核： 制表：附表二：總公司銀行賬戶開戶申請表銀行賬戶開戶申請表填報部門：財務(wù)會計部門 年 月 日開戶行戶名賬號性質(zhì)用途備注授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：部門負責(zé)人： 審核： 制表：附表三：銀行存款月末余額表銀行存款月末余額表填報單位： 財務(wù)會計部門 年 月 單
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