某建設(shè)公司資金預(yù)算管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 明細(xì) 審核資金使用計劃 審批資金計劃 1820日報資金使用計劃 籌措資金實施資金計劃 每月5日上報資金執(zhí)行情況 固定資產(chǎn)管理處 檢測工程公司 企業(yè)發(fā)展公司 施工型專業(yè)公司 物 資 裝 備 部 項 目 經(jīng) 理 部 儲 運 公 司 機 械 制 造 廠 機 施 公 司 公 司 各 處 室 其他經(jīng)營責(zé)任主體單 位 每月5日反饋資金執(zhí)行情況 上海鋼結(jié)構(gòu)管道公司 公司預(yù)算委員會 技改辦公室 QG/SGS — 2021 1 。具體實施辦法另定。 列入資金計劃的生產(chǎn)、生活設(shè) 施（不動產(chǎn)）的基建、技改和大修、維修項目的條件： 基建、技改、大修項目需有立項批準(zhǔn)書，且有經(jīng)批準(zhǔn)的基建、技改、大修項目概預(yù)算和項目實施計劃書； 基建、技改、大修項目資金計劃由技術(shù)改造辦公室負(fù)責(zé)編報。 《付款申請匯總表》由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)填制并辦理有關(guān)審批手續(xù)。 款項涉及的項目確已完成，滿足財務(wù)和其它有關(guān)支付條件。 《資金使用額度通知書》由公司計劃財務(wù)部填制并下達(dá)，具體按表 3完成。 付款過程中涉及的賬務(wù)處理按有關(guān)規(guī)定辦理。 每月 2225日為集中付款時間。在資金使用方面優(yōu)先安排當(dāng)月固定費用支出。 物資裝備部負(fù)責(zé)編制非工程項目物資采購及設(shè)備采購資金計劃。 各項目所需資金（包括項目內(nèi)物資采購資金）由項目部負(fù)責(zé) 編報，各分包單位向項目部編報資金計劃。 總承包項目（含自購主材）在收入款項總額的 70%以內(nèi)安排支出；其它項目在收入款項總額的 40%以內(nèi)安排支出。計劃財務(wù)部是管理、監(jiān)督部門，全面履行對資金預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與控制。 支出
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