某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預算管理辦法-全文預覽
【正文】 入數(shù)參考而定?！艾F(xiàn)款支付”項目計入所有下周電匯、匯票、即期支票等支付的款項，不包括下期辦理銀承，以銀承支付的金額。 ：按設定公式自動求值， B20=B4+B9B29，其他各列相同。 J20=J4+J9J19。如確為資金短缺，須及時向總部財務中心資金管理部，提出資金需求申請。 銀行承兌保證金：填列業(yè)務付款計劃中所列 承兌支付的款項，辦理銀承時所需支付的保證金。 C、收入合計：按設定公式自動求和， B9=SUM（ B6:B8），其他各列相同。 A、銷售收入：下星期一銷售收入 E6 = 本周五預估收入 +本周六預估收入 +本周日預估收鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 分部現(xiàn)金預算管理辦法 文件編號 鵬潤 — 財－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 2/2 附件數(shù) 1 入。對 D 列差異值大的，需查明原因，鼠標右鍵點擊該單元格，選擇插入批注，于批注中說明差異原因。 《周現(xiàn)金
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