某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 入數(shù)參考而定?！艾F(xiàn)款支付”項(xiàng)目計(jì)入所有下周電匯、匯票、即期支票等支付的款項(xiàng)，不包括下期辦理銀承，以銀承支付的金額。 ：按設(shè)定公式自動(dòng)求值， B20=B4+B9B29，其他各列相同。 J20=J4+J9J19。如確為資金短缺，須及時(shí)向總部財(cái)務(wù)中心資金管理部，提出資金需求申請(qǐng)。 銀行承兌保證金：填列業(yè)務(wù)付款計(jì)劃中所列 承兌支付的款項(xiàng)，辦理銀承時(shí)所需支付的保證金。 C、收入合計(jì)：按設(shè)定公式自動(dòng)求和， B9=SUM（ B6:B8），其他各列相同。 A、銷售收入：下星期一銷售收入 E6 = 本周五預(yù)估收入 +本周六預(yù)估收入 +本周日預(yù)估收鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁(yè)次 2/2 附件數(shù) 1 入。對(duì) D 列差異值大的，需查明原因，鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊該單元格，選擇插入批注，于批注中說(shuō)明差異原因。 《周現(xiàn)金
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