某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法-文庫吧
2025-05-03 00:38 本頁面
【正文】 法 文件編號 鵬潤 — 財－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 1/2 附件數(shù) 1 1. 目的：為保證公司資金安全，合理的運用資金，提高資金使用效率，特制訂本規(guī)定。 2. 范圍： ：本規(guī)定適用于國美電器總部各中心、各分部。 ：國美電器各中心、各部門；各分部。 3. 名詞解釋： 無 4. 職責(zé)： 各分部財務(wù)部負(fù)責(zé)每周填寫《周現(xiàn)金預(yù)算報表》并上報總部。 5. 作業(yè)內(nèi)容： A 全面原則?，F(xiàn)金預(yù)算管理體系對公司在一定時期內(nèi)所有的現(xiàn)金流入和流出實施預(yù)算管理，不允許任何未納入預(yù)算管理體系的現(xiàn)金收入和支出發(fā)生。 B 資金控制原則。現(xiàn)金預(yù)算管理體 系是總部以及分部對于資金控制的主要工具。實施全面預(yù)算管理體系后，各種付款的審批計劃仍按原規(guī)定進(jìn)行，但各分部財務(wù)部應(yīng)根據(jù)資金狀況進(jìn)行綜合安排后報出匯總行政開支和業(yè)務(wù)付款計劃以及現(xiàn)金預(yù)算表報總部財務(wù)中心審批。超計劃用款，要嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度及審批手續(xù)辦理。 《周現(xiàn)
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