某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預算管理辦法(存儲版)
【正文】 務付款計劃中所列 承兌支付的款項，辦理銀承時所需支付的保證金。 J20=J4+J9J19?！艾F(xiàn)款支付”項目計入所有下周電匯、匯票、即期支票等支付的款項，不包括下期辦理銀承，以銀承支付的金額。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關(guān)數(shù)據(jù)， F4=E G4=F H4=GI4=H20。實施全面預算管理體系后，各種付款的審批計劃仍按原規(guī)定進行，但各分部財務部應根據(jù)資金狀況進行綜合安排后報出匯總行政開支和業(yè)務付款計劃以及現(xiàn)金預算表報總部財務中心審批。鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――資金子冊 歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊 文件編號：鵬潤－財－資金 003 撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機密等級： □ 機密 ■ 一般 合計頁數(shù)： 4 頁 正文頁數(shù)： 2 頁 附件個
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