某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 務(wù)付款計(jì)劃中所列 承兌支付的款項(xiàng)，辦理銀承時(shí)所需支付的保證金。 J20=J4+J9J19?！艾F(xiàn)款支付”項(xiàng)目計(jì)入所有下周電匯、匯票、即期支票等支付的款項(xiàng)，不包括下期辦理銀承，以銀承支付的金額。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關(guān)數(shù)據(jù)， F4=E G4=F H4=GI4=H20。實(shí)施全面預(yù)算管理體系后，各種付款的審批計(jì)劃仍按原規(guī)定進(jìn)行，但各分部財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)資金狀況進(jìn)行綜合安排后報(bào)出匯總行政開(kāi)支和業(yè)務(wù)付款計(jì)劃以及現(xiàn)金預(yù)算表報(bào)總部財(cái)務(wù)中心審批。鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè) 文件編號(hào)：鵬潤(rùn)－財(cái)－資金 003 撰寫(xiě)單位：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）財(cái)務(wù)中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機(jī)密等級(jí)： □ 機(jī)密 ■ 一般 合計(jì)頁(yè)數(shù)： 4 頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)： 2 頁(yè) 附件個(gè)
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