某知名電器連鎖有限公司貨款結(jié)算流程管理規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 : （共計(jì)四張） A. 國(guó)美電 器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆 200萬(wàn)元 (含 )以下】 B. 國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆 200～ 300萬(wàn)元（含）以下】 C．國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆 300～ 500萬(wàn)元（含）以下】 D．國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆 500萬(wàn)元以上】 電器 （）分部 月第 周 代銷商品付款計(jì)劃匯總表（共計(jì)一張） （共計(jì)二張） 鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 制度名稱 貨款結(jié)算管理規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－貨款結(jié)算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁(yè)次 11/11 附件數(shù) 6 個(gè) A．國(guó)美 電器 （）分部 月第 周先款后貨商品付款計(jì)劃匯總表 B．國(guó)美 電器 （）分部 月第 周超額度先 款后貨商品付款計(jì)劃匯總表 /明細(xì)表（共計(jì)二張） A．國(guó)美電器（）分部采購(gòu)部計(jì)劃外付款申請(qǐng)表 B. 國(guó)美電器（）分部采購(gòu)部計(jì)劃外付款明細(xì)表 。 （如獲取最高年返等） A. 分部采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況制作付款申請(qǐng)單，報(bào)分部財(cái)務(wù)部審核； B. 分部財(cái)務(wù)審核后，分部采購(gòu)部將付款申請(qǐng)傳至總部財(cái)務(wù)中心資金管理部，資金管理部根據(jù)資金 余缺情況和現(xiàn)有庫(kù)存情況進(jìn)行審核，審核后轉(zhuǎn)總部采銷中心審鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 制度名稱 貨款結(jié)算管理規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－貨款結(jié)算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁(yè)次 9/11 附件數(shù) 6 個(gè) 批； C. 總部采銷中心按照授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審批，具體權(quán)限如下： 1. 單筆 50萬(wàn)元（含）以下的款項(xiàng)由總部采購(gòu)中心副總審批； 2. 單筆 50200萬(wàn)元（含）以下的款項(xiàng)由采銷中心總經(jīng)理審批； 3. 單筆 200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)由副總裁審批； D. 總部采銷中心審批后回傳分部采購(gòu)部，分部采購(gòu)部憑此提請(qǐng)財(cái)務(wù)付款。 D. 分部財(cái)務(wù)部收到總部財(cái)務(wù)中心批復(fù)后的付款計(jì)劃后，復(fù)印一份給分部采 購(gòu)部，以便采購(gòu)人員掌握付款情況； E. 采購(gòu)人員對(duì)于付款有異議，需要延遲付款的，按照下文到期延遲付款流程報(bào)批后交分部財(cái)務(wù)部執(zhí)行； F. 分部財(cái)務(wù)部按照審批后的付款計(jì)劃以及采購(gòu)部的延期付款審批單進(jìn)行付款。 I. 總部資金管理部于下周一下班前將審批后的“代銷商品周付 款計(jì)劃匯總表”傳真回各分部。 H. 庫(kù)房收貨，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫(kù)單》結(jié)算聯(lián)。 E. 資金管理部最遲于下周 一下班前將審批后的“代銷商品周付款計(jì)劃匯總表”傳真回各分部。 A. 經(jīng)銷商品入庫(kù)，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫(kù)單》結(jié)算聯(lián) B. 結(jié) 算會(huì)計(jì)查詢到帳期的貨款并通知供貨商來(lái)公司對(duì)賬。 C. 先款后貨：同城中的供應(yīng)商，規(guī)定 3天的回收期；異地的供應(yīng)商，規(guī)定 7 天的回收期。鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管 理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)―財(cái)務(wù)系統(tǒng) 分冊(cè) 文件編號(hào)：鵬潤(rùn)－財(cái)－貨款結(jié)算 001 撰寫(xiě)單位：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）財(cái)務(wù)中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機(jī)密等級(jí)： □ 機(jī)密 ■ 一般 合計(jì)頁(yè)數(shù)： 22 頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)： 11 頁(yè) 附件個(gè)數(shù)： 6 個(gè) 制度正文目錄： 目 錄 頁(yè)次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責(zé) 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項(xiàng) 10 附件 10 總裁審批 管理研究室審核 撰寫(xiě)人 貨款結(jié)算管理規(guī)定 鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 制度名稱 貨款結(jié)算管理規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－貨款結(jié)算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1
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