某知名電器連鎖有限公司貨款結算流程管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 : （共計四張） A. 國美電 器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計劃【單筆 200萬元 (含 )以下】 B. 國美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計劃【單筆 200～ 300萬元（含）以下】 C．國美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計劃【單筆 300～ 500萬元（含）以下】 D．國美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計劃【單筆 500萬元以上】 電器 （）分部 月第 周 代銷商品付款計劃匯總表（共計一張） （共計二張） 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 11/11 附件數(shù) 6 個 A．國美 電器 （）分部 月第 周先款后貨商品付款計劃匯總表 B．國美 電器 （）分部 月第 周超額度先 款后貨商品付款計劃匯總表 /明細表（共計二張） A．國美電器（）分部采購部計劃外付款申請表 B. 國美電器（）分部采購部計劃外付款明細表 。 （如獲取最高年返等） A. 分部采購部根據(jù)實際情況制作付款申請單，報分部財務部審核； B. 分部財務審核后，分部采購部將付款申請傳至總部財務中心資金管理部，資金管理部根據(jù)資金 余缺情況和現(xiàn)有庫存情況進行審核，審核后轉總部采銷中心審鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 9/11 附件數(shù) 6 個 批； C. 總部采銷中心按照授權權限進行審批，具體權限如下： 1. 單筆 50萬元（含）以下的款項由總部采購中心副總審批； 2. 單筆 50200萬元（含）以下的款項由采銷中心總經(jīng)理審批； 3. 單筆 200萬元以上的款項由副總裁審批； D. 總部采銷中心審批后回傳分部采購部，分部采購部憑此提請財務付款。 D. 分部財務部收到總部財務中心批復后的付款計劃后，復印一份給分部采 購部，以便采購人員掌握付款情況； E. 采購人員對于付款有異議，需要延遲付款的，按照下文到期延遲付款流程報批后交分部財務部執(zhí)行； F. 分部財務部按照審批后的付款計劃以及采購部的延期付款審批單進行付款。 I. 總部資金管理部于下周一下班前將審批后的“代銷商品周付 款計劃匯總表”傳真回各分部。 H. 庫房收貨，財務確認并打印《入庫單》結算聯(lián)。 E. 資金管理部最遲于下周 一下班前將審批后的“代銷商品周付款計劃匯總表”傳真回各分部。 A. 經(jīng)銷商品入庫，財務確認并打印《入庫單》結算聯(lián) B. 結 算會計查詢到帳期的貨款并通知供貨商來公司對賬。 C. 先款后貨：同城中的供應商，規(guī)定 3天的回收期；異地的供應商，規(guī)定 7 天的回收期。鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管 理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊―財務系統(tǒng) 分冊 文件編號：鵬潤－財－貨款結算 001 撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機密等級： □ 機密 ■ 一般 合計頁數(shù)： 22 頁 正文頁數(shù)： 11 頁 附件個數(shù)： 6 個 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責 1 作業(yè)內容 1 注意事項 10 附件 10 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 貨款結算管理規(guī)定 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1
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