某知名電器連鎖有限公司貨款結算流程管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 ：總部財務將根據(jù)對供貨商投訴的實際處理情況，對無違反 公司制度、無供貨商投訴的分部將按公司《獎懲制度》對相關人員予以獎勵。 公司為了保證同供應商的良好合作關系，不允許無故拖延廠家貨款，特殊情況的需報總部采銷中心審批； 分部采購人員根據(jù)同廠家的合作情況，填報“控制付款申請表”經(jīng)采銷總監(jiān)、總經(jīng)理審核后上報總部采銷中心； 總部采銷中心總經(jīng)理對到期延遲付款具有審批權，經(jīng)審批后的申請表由采銷中心回傳分部采購部； 分部采購部將審批后的“控制付款申請表”交分部財務部，分部財務部立即停止該供應商的所有貨款結算。 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 6/11 附件數(shù) 6 個 每周五下午各分部根據(jù)總部審批的本周付款計劃匯總表，結合本周的實際付款情況編制“國美（ ）分部 月第 周付款情況統(tǒng)計表”。 D. 結算會計打印“帶貨安裝商品出庫匯總單”交采購員制作定單。 E. 市場部制作《要貨申請單》，采購部在 ERP系統(tǒng)中下定單。 A. 代銷商品入庫，財務確認并打印《入庫單》結算聯(lián) B. 供貨商按照我公司的安排按時到分部財務結算組對帳。 A. 各分部財務部必須將“結算服務規(guī)范”和“結算準則”制作成展板，張貼于結算組辦公之處， 并且展板上要留有總部財務中心資金管理部的投訴電話和投訴郵箱； B. 總部財務中心資金管理部將及時處理各種供應商的投訴，定期對各分部的投訴情況進行通報 . A. 經(jīng)銷商品、代銷商品、帶貨安裝商品對賬時間統(tǒng)一為：上周五至本周四上午工作時間。供應商合同期滿未簽定新合同的，可按舊合同約定事項延期執(zhí)行；如無約定的，則停止付款，或者按無合同付款流程向總部報批； ，進行貨款結算必須遵守公司的稅票回收制度： A. 代銷商品結算：必須有增值稅發(fā)票才能支付貨款，不開或錯開增值稅發(fā)票的不予結款。 ： 鵬潤投資（國美電器）財務中心；采購中心；各分部。 . 4貨款結算后應付賬款余額不得小于殘次、退貨 、各項應收收入及合同約定的鋪底金額之和，清退的要留有足夠賬面金額 結算會計要控制供應商的結算款項，對殘次、退貨較多的、或欲清退的供應商要保留足夠的賬面余額。 D. 結算會計周四編制“經(jīng)銷商品周付款計劃匯總表”，并在下班前上報 總部資金管理部。 、現(xiàn)款現(xiàn)貨、超額度先款后貨商品結算操作流程 A. 市場部每周四下午向采購部提出下周的要貨需求，采購部采購員填報下周“先款后貨商品周付款計劃”。 J. 結算會計確認商品入庫并收到發(fā)票后，制作“經(jīng)銷商品結算單”，核銷供貨商的鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 5/11 附件數(shù) 6 個 預付款。 A. 采購員填寫“計劃外付款申請表” B. 分部財務審核“計劃外付款申請表” C. 總部資金管理部審核“計劃外付款申請表” D. 總部采購中心審批“計劃外付款申請表”后傳真回分部采購部 E. 分部采購部送交分部結算組，分部結算組根據(jù)總部的審批支付貨款 A. 分部采購部需要控制付款的由分部采購員填報“國美電器（ ）分部 月第 周采購控制付款申 請明細表 ”。 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――貨款結算子冊 制度名稱 貨款結算管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－貨款結算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 7/11 附件數(shù) 6 個 、摩托羅拉、西門子的付款審批流程 A. 諾基亞、摩托羅拉、西門子為直供機型，執(zhí)行特殊的結算政策，不報計劃。 付款后應付帳款小于庫存以及應收總額的；殘次庫存超標的以及應收收入延遲收取的一律授權給分部總經(jīng)理審批。 : 無
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