某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預算管理辦法(編輯修改稿)
2024-07-12 00:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金預算報表》的編制?！吨墁F(xiàn)金預算報表》在國美新開分部正式營業(yè)之日起開始正式上報，上報時間為每周五下班前上報給總部資金管理部。 本周預算前，請于 B、 C、 D 三列中，對上周數(shù)據(jù)進行填列，并給予比較。 B 列 =上周 J 列合計的對應(yīng)數(shù)， C 列按預算的填表原則與現(xiàn)金流量表日報相對應(yīng)填列， D=（ CB） /B*100%。對 D 列差異值大的，需查明原因，鼠標右鍵點擊該單元格，選擇插入批注，于批注中說明差異原因。 ：單元格 E4=本周五下午結(jié)算時銀行存款的實際余額（即星期五現(xiàn)金流量表中銀行存款期末余額加銀行存款已收未入帳減銀行存款已付未入帳）。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關(guān)數(shù)據(jù)， F4=E G4=F H4=GI4=H20。 現(xiàn)金收入：按現(xiàn)金收入的來源分銷售收入、 返利及其他收入、收入往來款三項填列。 A、銷售收入：下星期一銷售收入 E6 = 本周五預估收入 +本周六預估收入 +本周日預估收鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分
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