某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法(完整版)
【正文】 估支出 +本周日預(yù)估支出 +下周一預(yù)估支出，星期二、星期三、星期四、星期五據(jù)實(shí)填列當(dāng)日預(yù)估支出金額。 ：各項(xiàng)目星期一至星期五總和，按設(shè)定公式橫向求和， J4=E4， J6=SUM（ E6：I6）， J6至 J19各行相同。 ：以現(xiàn)款形式支付的各種稅金； ：購(gòu)置的低值易耗品，材料物資，固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)款； ，往來款現(xiàn)金流入：反映各分部之間的資金調(diào)撥； ：按設(shè)定公式自動(dòng)求和， B19=SUM（ B11： B18），其他各列相同。下星期二銷售收入 F6=下周一預(yù)估收入，下星期三銷售收入 G6=下周二預(yù)估收入，下星期四銷售收入 H6=下周三預(yù)估收入，下星期五銷售收入 I6=下周四預(yù)估收入以此類推，編報(bào)各期現(xiàn)金收入中銷售收入的預(yù)算數(shù)據(jù)。《周現(xiàn)金預(yù)算報(bào)表》在國(guó)美新開分部正式營(yíng)業(yè)之日起開始正式上報(bào)，上報(bào)時(shí)間為每周五下班前上報(bào)給總部資金管理部。 3. 名詞解釋： 無(wú) 4. 職責(zé)： 各分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每周填寫《周現(xiàn)金預(yù)算報(bào)表》并上報(bào)總部。 5. 作業(yè)內(nèi)容：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1