某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法-資料下載頁
2025-05-28 00:38本頁面
【導(dǎo)讀】各分部財務(wù)部負責(zé)每周填寫《周現(xiàn)金預(yù)算報表》并上報總部?，F(xiàn)金預(yù)算管理體系對公司在一定時期內(nèi)所有的現(xiàn)金流入和流出實施預(yù)算管理，不允許任何未納入預(yù)算管理體系的現(xiàn)金收入和支出發(fā)生。B資金控制原則。超計劃用款，要嚴格按照公司的相關(guān)制度及審批手續(xù)辦理?！吨墁F(xiàn)金預(yù)算報表》在國美新開分部正式營業(yè)之日起開始正式。上報，上報時間為每周五下班前上報給總部資金管理部。本周預(yù)算前，請于B、C、D三列中，對上周數(shù)據(jù)進行填列，并給予比較。對D列差異值大的，需查明原因，鼠標右鍵點擊該單元格，選。擇插入批注，于批注中說明差異原因。類推，編報各期現(xiàn)金收入中銷售收入的預(yù)算數(shù)據(jù)。括下期辦理銀承，以銀承支付的金額。錯誤，需在預(yù)算上報以前給予更正。如確為資金短缺，須及時向總部財務(wù)中心資。I6），J6至J19各行相同。
【正文】 期辦理銀承，以銀承支付的金額。 解付承兌款：填寫解付時支付的銀行存款敞口部分，此數(shù)應(yīng)從出納處獲得，嚴格按承兌匯票的解付時間填列。 銀行承兌保證金：填列業(yè)務(wù)付款計劃中所列 承兌支付的款項，辦理銀承時所需支付的保證金。 ：以現(xiàn)款形式支付的各種稅金； ：購置的低值易耗品，材料物資，固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)款； ，往來款現(xiàn)金流入：反映各分部之間的資金調(diào)撥； ：按設(shè)定公式自動求和， B19=SUM（ B11： B18），其他各列相同。 ：按設(shè)定公式自動求值， B20=B4+B9B29，其他各列相同。“當(dāng)日余額”出現(xiàn)負數(shù)（表示本部資金短缺）時，須先自行查明原因，如有未計算收入或其他錯誤，需在預(yù)算上報以前給予更正。如確為資金短缺，須及時向總部財務(wù)中心資金管理部，提出資金需求申請。 ：各項目星期一至星期五總和，按設(shè)定公式橫向求和， J4=E4， J6=SUM（ E6：I6）， J6至 J19各行相同。 J20=J4+J9J19。 6. 注意事項： 無 7. 附件：
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