某知名電器連鎖有限公司分部現金預算管理辦法(文件)
【正文】 室審核 撰寫人 分部現金預算管理辦法 鵬潤投資（國美電器）有限公司經營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 分部現金預算管理辦法 文件編號 鵬潤 — 財－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 1/2 附件數 1 1. 目的：為保證公司資金安全，合理的運用資金，提高資金使用效率，特制訂本規(guī)定。 5. 作業(yè)內容： A 全面原則。實施全面預算管理體系后，各種付款的審批計劃仍按原規(guī)定進行，但各分部財務部應根據資金狀況進行綜合安排后報出匯總行政開支和業(yè)務付款計劃以及現金預算表報總部財務中心審批。 本周預算前，請于 B、 C、 D 三列中，對上周數據進行填列，并給予比較。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關數據， F4=E G4=F H4=GI4=H20。預算的數據由財務根據業(yè)務報的“采購付款計劃表”中的銷售收入預算數與日現金流量表中的收
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