某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法(留存版)
【正文】 銀行存款的實(shí)際余額（即星期五現(xiàn)金流量表中銀行存款期末余額加銀行存款已收未入帳減銀行存款已付未入帳）。鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊――資金子冊 歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 文件編號(hào)：鵬潤－財(cái)－資金 003 撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財(cái)務(wù)中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機(jī)密等級(jí)： □ 機(jī)密 ■ 一般 合計(jì)頁數(shù)： 4 頁 正文頁數(shù)： 2 頁 附件個(gè)數(shù)： 1 個(gè) 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責(zé) 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項(xiàng) 2 附件 2 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營
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