某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法(已改無錯字)
2023-07-22 00:38:00 本頁面
【正文】 冊――資金子冊 制度名稱 分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法 文件編號 鵬潤 — 財－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 2/2 附件數(shù) 1 入。下星期二銷售收入 F6=下周一預(yù)估收入，下星期三銷售收入 G6=下周二預(yù)估收入，下星期四銷售收入 H6=下周三預(yù)估收入，下星期五銷售收入 I6=下周四預(yù)估收入以此類推，編報各期現(xiàn)金收入中銷售收入的預(yù)算數(shù)據(jù)。預(yù)算的數(shù)據(jù)由財務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)報的“采購付款計劃表”中的銷售收入預(yù)算數(shù)與日現(xiàn)金流量表中的收入數(shù)參考而定。 B、返利及其他收入根據(jù)預(yù)估數(shù)填列，收入往來款按可預(yù)見的分部間資金調(diào)撥情況填列，并批注說明 。 C、收入合計：按設(shè)定公式自動求和， B9=SUM（ B6:B8），其他各列相同。 現(xiàn)金支出：按表格中所列大類明確劃分，周一支出 =本周六預(yù)估支出 +本周日預(yù)估支出 +下周一預(yù)估支出，星期二、星期三、星期四、星期五據(jù)實填列當(dāng)日預(yù)估支出金額?！艾F(xiàn)款支付”項目計入所有下周電匯、匯票、即期支票等支付的款項，不包括下
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