某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 數(shù)： 1 個(gè) 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責(zé) 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項(xiàng) 2 附件 2 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法 鵬潤(rùn)投資（國美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 1/2 附件數(shù) 1 1. 目的：為保證公司資金安全，合理的運(yùn)用資金，提高資金使用效率，特制訂本規(guī)定。現(xiàn)金預(yù)算管理體 系是總部以及分部對(duì)于資金控制的主要工具。 ：?jiǎn)卧?E4=本周五下午結(jié)算時(shí)銀行存款的實(shí)際余額（即星期五現(xiàn)金流量表中銀行存款期末余額加銀行存款已收未入帳減銀行存款已付未入帳）。 現(xiàn)金支出：按表格中所列大類明確劃分，周一支出 =本周六預(yù)
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