某知名電器連鎖有限公司分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 預(yù)算報表》的編制。 B 資金控制原則。 ：國美電器各中心、各部門；各分部。 2. 范圍： ：本規(guī)定適用于國美電器總部各中心、各分部?，F(xiàn)金預(yù)算管理體系對公司在一定時期內(nèi)所有的現(xiàn)金流入和流出實施預(yù)算管理，不允許任何未納入預(yù)算管理體系的現(xiàn)金收入和支出發(fā)生。超計劃用款，要嚴格按照公司的相關(guān)制度及審批手續(xù)辦理。 B 列 =上周 J 列合計的對應(yīng)數(shù)， C 列按預(yù)算的填表原則與現(xiàn)金流量表日報相對應(yīng)填列， D=（ CB） /B*100%。 現(xiàn)金收入：按現(xiàn)金收入的來源分銷售收入、 返利及其他收入、收入往來款三項填列。 B、返利及其他收入根據(jù)預(yù)估數(shù)填列，收入往來款按可預(yù)見的分部間資金調(diào)撥情況填列，并批注說明 。 解付承兌款：填寫解付時支付的銀行存款敞口部分，此數(shù)應(yīng)從出納處獲得，嚴格按承兌匯票的解付時間填列。“當(dāng)日余額”出現(xiàn)負數(shù)（表示本部資金短缺）時，須先自行查明原因，如有未計算收入或其他錯誤，需在預(yù)算上報以前給予更正。 6. 注意事項： 無 7. 附件：
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