小貸公司資金管理辦法-全文預覽
【正文】 賬號： 資金用途：小額貸款 法定代表人或授權代表： （總經(jīng)理簽字） 公章： （小貸公司章） 年 月 日 本劃款指令書一式兩份；一份 中國 支行 營業(yè)室留存，一份 (此處由會計蓋小貸公司條章 )有限公司留存； 簽收人（雙人）： （ 銀行人員簽字） 簽收單位： 支行 派送人： （資金結算中心經(jīng)辦人員簽字） 派送單位： (此處由會計蓋小貸公司條章 )有限公司 送達日期： 年 月 日 送達方式： □ 郵寄 □ 面送 附件：四 公司貸款 結清證明 （業(yè)務編號： ）（存根） 本筆貸款已于 年 月 日 到期， 貸款本息已于 年 月 日全部結清： 申請人名稱 貸款金額： 利（費）率： 利息： 期限： 2 個月 擔保方式 抵、質押率： 附注： 特此證明。 本借款憑證原件由乙方持有，甲方可持有復印件。若遇有關核人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。 （二）使用上述結算形式，必須建立健全登記制度，由專人負責，責任人應經(jīng)常與財務部門核對余額，業(yè)務結束后應立即清理，余款退回銀行賬戶。 （ 六 ）任何人不得違反銀行結算法律法規(guī)和制度，不得貪污挪用公款，否則，一經(jīng)查出，將嚴肅處理，觸犯刑律的，一律依法追究當事人的刑事責任。如調節(jié)不符，應查明原因，及時處理。應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。 （七）出納人員對銀行派出監(jiān)督現(xiàn)金管理執(zhí)行情況的檢查人員應主動配合，積極提供資料，如實反映情況。 （四）公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不得私設“小金庫”，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務 應當通過銀行辦理轉賬結算。 注：請務必按以上程序步驟進行操作。 財務放款程序： 第一步 .信貸部將借款人借款憑證 (附件 :1)和貸款出帳通知(附件 :2)交由財務會計部； 第二步
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