小貸公司資金管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 賬號(hào)： 資金用途：小額貸款 法定代表人或授權(quán)代表： （總經(jīng)理簽字） 公章： （小貸公司章） 年 月 日 本劃款指令書(shū)一式兩份；一份 中國(guó) 支行 營(yíng)業(yè)室留存，一份 (此處由會(huì)計(jì)蓋小貸公司條章 )有限公司留存； 簽收人（雙人）： （ 銀行人員簽字） 簽收單位： 支行 派送人： （資金結(jié)算中心經(jīng)辦人員簽字） 派送單位： (此處由會(huì)計(jì)蓋小貸公司條章 )有限公司 送達(dá)日期： 年 月 日 送達(dá)方式： □ 郵寄 □ 面送 附件：四 公司貸款 結(jié)清證明 （業(yè)務(wù)編號(hào)： ）（存根） 本筆貸款已于 年 月 日 到期， 貸款本息已于 年 月 日全部結(jié)清： 申請(qǐng)人名稱(chēng) 貸款金額： 利（費(fèi)）率： 利息： 期限： 2 個(gè)月 擔(dān)保方式 抵、質(zhì)押率： 附注： 特此證明。 本借款憑證原件由乙方持有，甲方可持有復(fù)印件。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 （二）使用上述結(jié)算形式，必須建立健全登記制度，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)余額，業(yè)務(wù)結(jié)束后應(yīng)立即清理，余款退回銀行賬戶(hù)。 （ 六 ）任何人不得違反銀行結(jié)算法律法規(guī)和制度，不得貪污挪用公款，否則，一經(jīng)查出，將嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，一律依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。 （七）出納人員對(duì)銀行派出監(jiān)督現(xiàn)金管理執(zhí)行情況的檢查人員應(yīng)主動(dòng)配合，積極提供資料，如實(shí)反映情況。 （四）公司取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù) 應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 注：請(qǐng)務(wù)必按以上程序步驟進(jìn)行操作。 財(cái)務(wù)放款程序： 第一步 .信貸部將借款人借款憑證 (附件 :1)和貸款出帳通知(附件 :2)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部； 第二步
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