小貸公司資金管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 日期： 出 賬 前審核人 ： 貸款出 賬 專用章： 附件：三 劃款指令書 中國(guó) 支行 ： (此處由會(huì)計(jì)蓋小貸公司條章 )有限公司 申請(qǐng)于 年 月 日自本公司在貴行開立的存款賬戶（賬號(hào) ）向單位名稱或個(gè)人姓名 ： 劃轉(zhuǎn) 資金人民幣 （￥： ） 。 第 八 條 審批順序 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線。如果造成經(jīng)濟(jì)損失的，要由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。 公司員工借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。 第四步 .劃款完成后，資金結(jié)算中心將支票頭及經(jīng)銀行人員簽字確認(rèn)的劃款指令書 (附件 :3)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 小額貸款有限公司 財(cái)務(wù)部 資金 管理辦法 第一條 總則 為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理 ，提高資金利用效率，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn) 公司 內(nèi)資金管理的高度統(tǒng)一，制訂本辦法。 注：請(qǐng)務(wù)必按以上程序步驟進(jìn)行操作。 （四）公司取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。 （ 六 ）任何人不得違反銀行結(jié)算法律法規(guī)和制度，不得貪污挪用公款，否則，一經(jīng)查出，將嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，一律依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 資金劃入賬戶名稱： 開戶行： 支行 賬號(hào)： 資金用途：小額貸款 法定代表人或授權(quán)代表： （總經(jīng)理簽字） 公章： （小貸公司章） 年 月 日 本劃款指令書一式兩份；一份 中國(guó) 支行 營(yíng)業(yè)
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