小貸公司資金管理辦法(存儲版)
【正文】 室留存，一份 (此處由會計蓋小貸公司條章 )有限公司留存； 簽收人（雙人）： （ 銀行人員簽字） 簽收單位： 支行 派送人： （資金結算中心經(jīng)辦人員簽字） 派送單位： (此處由會計蓋小貸公司條章 )有限公司 送達日期： 年 月 日 送達方式： □ 郵寄 □ 面送 附件：四 公司貸款 結清證明 （業(yè)務編號： ）（存根） 本筆貸款已于 年 月 日 到期， 貸款本息已于 年 月 日全部結清： 申請人名稱 貸款金額： 利（費）率： 利息： 期限： 2 個月 擔保方式 抵、質押率： 附注： 特此證明。 日期： 財務部負責人： （財務總監(jiān)） 出帳前審核人 ： （信貸部經(jīng)理、總經(jīng)理） 財務部經(jīng)辦人： （小貸會計） 財務部印章： 貸款出帳專用章： ――――――――――――――――――――――――――――― 公司貸款 出 賬 通知 （業(yè)務編號： ） 財務部： 根據(jù)公司對本筆貸款的審決情況，以及相應的貸款出 賬 審核情況，該筆貸款符合出 賬 要求，特作如下貸款出 賬 安排： 申請人名稱 貸款金額： 萬元 利 (費 )率： 利息： 期限： 擔保方式 抵、質押率： 其他要求： 特此通知。 （四）公司經(jīng)營層因 工作需要，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過后允許辦理企業(yè)信用卡，其他人員一律不允許辦理企業(yè)信用 卡。 （五）結算憑證（如匯票、支票等）丟失，經(jīng)辦人必須立即報告財務部門，以便財務部門及時采取掛失止付等補救措施，防止冒領和詐騙發(fā)生。 第六條 銀行存款的管理 （一） 資金結算中心 應嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。 根據(jù)金融辦要求，發(fā)放貸款；收回貸款本金、利息只可通過基本賬戶進行結算。 第二條 管理機構 (一 )公
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