月度資金計劃管理辦法(存儲版)
【正文】 處負(fù)責(zé)組織月度資金平衡分析會，對上月的資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討及討論確定本月的資金平衡方案。第五章 附 則第二十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第二十七條 月度資金計劃執(zhí)行過程中，若資金流入未能按預(yù)期計劃保障，資金支出計劃不能全部落實時，首先應(yīng)保障到期銀行債務(wù)及利息及時償還；其次應(yīng)確保剛性支出，即員工工資及社保、稅費、水電費等按時支付；第三在確保以上兩項支出計劃基礎(chǔ)上，本部財務(wù)處應(yīng)對剩余的可用資金進(jìn)行預(yù)計，反饋董事長，由其確定可用資金保障的支出范圍。第十九條 每月月末倒數(shù)第四個工作日下班前，財務(wù)處將當(dāng)期資金計劃執(zhí)行情況反饋各職能部門；每月月末倒數(shù)第三個工作日下班前，本部各專業(yè)部門將經(jīng)主管副總審核的下月資金計劃，各子公司將經(jīng)總經(jīng)理審核的下月資金計劃報送本部財務(wù)處，本部財務(wù)處進(jìn)行數(shù)據(jù)審核、匯總。 生產(chǎn)保障處報送樣式第十一條 船舶設(shè)計研究院負(fù)責(zé)報送月度船舶設(shè)計費及咨詢費支付計劃。第三條 本辦法所指資金，是集團(tuán)擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價證券和其他貨幣資產(chǎn)。財務(wù)處計劃報送表單樣式第六條 經(jīng)營處負(fù)責(zé)報送月度船舶銷售回款計劃；負(fù)責(zé)報送月度保函開具計劃；負(fù)責(zé)報送月度傭金支付計劃；負(fù)責(zé)報送月度返修費用支付計劃；負(fù)責(zé)報送經(jīng)營部門專業(yè)費用支付計劃；負(fù)責(zé)對船舶銷售回款實際與計劃偏差原因分析檢討。總工辦報送樣式第十四條 安全保衛(wèi)處負(fù)責(zé)報送月度安全保衛(wèi)費支付計
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