月度資金計(jì)劃管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 處負(fù)責(zé)組織月度資金平衡分析會(huì)，對(duì)上月的資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討及討論確定本月的資金平衡方案。第五章 附 則第二十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第二十七條 月度資金計(jì)劃執(zhí)行過程中，若資金流入未能按預(yù)期計(jì)劃保障，資金支出計(jì)劃不能全部落實(shí)時(shí)，首先應(yīng)保障到期銀行債務(wù)及利息及時(shí)償還；其次應(yīng)確保剛性支出，即員工工資及社保、稅費(fèi)、水電費(fèi)等按時(shí)支付；第三在確保以上兩項(xiàng)支出計(jì)劃基礎(chǔ)上，本部財(cái)務(wù)處應(yīng)對(duì)剩余的可用資金進(jìn)行預(yù)計(jì)，反饋董事長，由其確定可用資金保障的支出范圍。第十九條 每月月末倒數(shù)第四個(gè)工作日下班前，財(cái)務(wù)處將當(dāng)期資金計(jì)劃執(zhí)行情況反饋各職能部門；每月月末倒數(shù)第三個(gè)工作日下班前，本部各專業(yè)部門將經(jīng)主管副總審核的下月資金計(jì)劃，各子公司將經(jīng)總經(jīng)理審核的下月資金計(jì)劃報(bào)送本部財(cái)務(wù)處，本部財(cái)務(wù)處進(jìn)行數(shù)據(jù)審核、匯總。 生產(chǎn)保障處報(bào)送樣式第十一條 船舶設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)報(bào)送月度船舶設(shè)計(jì)費(fèi)及咨詢費(fèi)支付計(jì)劃。第三條 本辦法所指資金，是集團(tuán)擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價(jià)證券和其他貨幣資產(chǎn)。財(cái)務(wù)處計(jì)劃報(bào)送表單樣式第六條 經(jīng)營處負(fù)責(zé)報(bào)送月度船舶銷售回款計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度保函開具計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度傭金支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度返修費(fèi)用支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送經(jīng)營部門專業(yè)費(fèi)用支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)船舶銷售回款實(shí)際與計(jì)劃偏差原因分析檢討?？偣まk報(bào)送樣式第十四條 安全保衛(wèi)處負(fù)責(zé)報(bào)送月度安全保衛(wèi)費(fèi)支付計(jì)
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1