月度資金計劃管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 管理，提高月度資金計劃編制的準(zhǔn)確性，控制資金運營風(fēng)險，本著計劃控制、分級審批、精細管理、風(fēng)險防范、檢討分析的原則，特制定本辦法。第四條 本辦法所指資金計劃是指月度資金收支計劃，是集團根據(jù)月度的生產(chǎn)、采購、銷售及投資計劃，預(yù)計月度的資金收支狀況，并進行資金綜合平衡的計劃。 供應(yīng)處計劃報送表單樣式第八條 人事行政處負責(zé)報送月度工資、獎金、補貼、五險一金、福利費、培訓(xùn)、招聘費等人工成本支付計劃；負責(zé)報送月度勞務(wù)派遣費支付計劃；負責(zé)報送月度行政辦公費用支付計劃；負責(zé)報送月度項目前期申報費用支付計劃； 負責(zé)報送租賃業(yè)務(wù)收款計劃。船舶設(shè)計院報送樣式第十二條 勞務(wù)管理處負責(zé)報送月度外包工費支付計劃。其他部門報送樣式第十六條 各子公司按照公司組織機構(gòu)設(shè)置及職能分工，各部門負責(zé)向所在子公司財務(wù)處報送月度資金計劃；各子公司財務(wù)處負責(zé)收集、審核、匯總各部門報送的計劃，分為已由集團職能部門統(tǒng)一報送及子公司單獨報送本部財務(wù)處的兩類。第二十條 每月月末本部財務(wù)處根據(jù)上報的資金計劃及實際資金狀況，內(nèi)部研討，進行初步的平衡，并與各專業(yè)部門及各子公司進行初步的溝通，形成月度資金計劃平衡方案。第二十四條 各部門月度資金計劃在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)有偏差，應(yīng)及時通知財務(wù)處，財務(wù)處將進行相應(yīng)的調(diào)整工作，及時為融資業(yè)務(wù)提供決策信息。第二十八條 月度資金計劃未執(zhí)行部分，應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門重新審核調(diào)整后納入下個月度資金
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