月度資金計(jì)劃管理辦法(文件)
【正文】 請(qǐng)款支付時(shí)，主管財(cái)務(wù)的副總裁及董事長(zhǎng)不再簽字審批，直接由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)簽字審核后支付。第二十七條 月度資金計(jì)劃執(zhí)行過程中，若資金流入未能按預(yù)期計(jì)劃保障，資金支出計(jì)劃不能全部落實(shí)時(shí)，首先應(yīng)保障到期銀行債務(wù)及利息及時(shí)償還；其次應(yīng)確保剛性支出，即員工工資及社保、稅費(fèi)、水電費(fèi)等按時(shí)支付；第三在確保以上兩項(xiàng)支出計(jì)劃基礎(chǔ)上，本部財(cái)務(wù)處應(yīng)對(duì)剩余的可用資金進(jìn)行預(yù)計(jì)，反饋董事長(zhǎng)，由其確定可用資金保障的支出范圍。附件一：月度資金計(jì)劃管理流程圖附件二：計(jì)劃報(bào)送表單 6附件一： 月度資金計(jì)劃管理流程圖。第五章 附 則第二十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第二十五條 本部各專業(yè)部門未納入月度資金計(jì)劃的支出，原則上財(cái)務(wù)處不予支付，對(duì)因特殊原因需要追加資金使用的，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加用款申請(qǐng)，對(duì)于金額不超過5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的，由主管副總審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對(duì)于金額超過5萬(wàn)元的，業(yè)務(wù)部門主管副總審批后，報(bào)董事長(zhǎng)審批，董事長(zhǎng)審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十一條 每月的第一周內(nèi)，本部財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)組織月度資金平衡分析會(huì)，對(duì)上月的資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討及討論確定本月的資金平衡方案。 第三章 計(jì)劃管理及編制時(shí)間安排第十七條 本部財(cái)務(wù)處是集團(tuán)資金的組織管理部門，負(fù)責(zé)組織集團(tuán)月
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