月度資金計劃管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 度資金計劃的編制及執(zhí)行，各子公司財務(wù)處負責(zé)本公司的月度資金計劃編制及執(zhí)行。（由于歷史原因，1年內(nèi)暫由財務(wù)處報送，同時抄送一份給勞務(wù)管理處）勞務(wù)管理處報送樣式第十三條 總工辦負責(zé)報送項目申報的補貼、補助款計劃；負責(zé)報送月度船檢費支付計劃；負責(zé)報送月度IT耗材、電子辦公設(shè)備修理及購置、信息化相關(guān)費用的支付計劃；負責(zé)報送專利費等專業(yè)費用支付計劃。 人事行政處報送表單樣式第九條 工程管理辦公室負責(zé)報送月度工程款支付計劃。第二章 本部各部門及各子公司職責(zé)第五條 本部財務(wù)處負責(zé)月度償債及融資計劃；負責(zé)對已生效未開工船只所收生效款的安排計劃；負責(zé)月度出口退稅及稅費返還申報計劃；負責(zé)月度財務(wù)費用支付計劃； 負責(zé)月度稅費支付計劃；負責(zé)月度保險費支付計劃；負責(zé)工會經(jīng)費、備用金及財務(wù)專業(yè)費用計劃；負責(zé)本部各部門、各子公司月度資金計劃的收集、審核、匯總；負責(zé)組織召開月度資金平衡分析會；負責(zé)月度資金計劃的報批、反饋、執(zhí)行及檢討。揚帆集團股份有限公司制度編碼：F2002制度頁數(shù)：共6頁月度資金計劃管理辦法（試行）編 制 人：李清江責(zé) 任 人：王國巍審 核 人：杜 明批 準 人：李明東主辦單位：財務(wù)處發(fā)布日期： 2013年9月10日生效日期： 2013年9月10日第一章 總 則第一條 為推動公司資金精細化
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