月度資金計(jì)劃管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 度資金計(jì)劃的編制及執(zhí)行，各子公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)本公司的月度資金計(jì)劃編制及執(zhí)行。（由于歷史原因，1年內(nèi)暫由財(cái)務(wù)處報(bào)送，同時(shí)抄送一份給勞務(wù)管理處）勞務(wù)管理處報(bào)送樣式第十三條 總工辦負(fù)責(zé)報(bào)送項(xiàng)目申報(bào)的補(bǔ)貼、補(bǔ)助款計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度船檢費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度IT耗材、電子辦公設(shè)備修理及購(gòu)置、信息化相關(guān)費(fèi)用的支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送專利費(fèi)等專業(yè)費(fèi)用支付計(jì)劃。 人事行政處報(bào)送表單樣式第九條 工程管理辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送月度工程款支付計(jì)劃。第二章 本部各部門及各子公司職責(zé)第五條 本部財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)月度償債及融資計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)已生效未開(kāi)工船只所收生效款的安排計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度出口退稅及稅費(fèi)返還申報(bào)計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)費(fèi)用支付計(jì)劃； 負(fù)責(zé)月度稅費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度保險(xiǎn)費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、備用金及財(cái)務(wù)專業(yè)費(fèi)用計(jì)劃；負(fù)責(zé)本部各部門、各子公司月度資金計(jì)劃的收集、審核、匯總；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)月度資金平衡分析會(huì)；負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的報(bào)批、反饋、執(zhí)行及檢討。揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司制度編碼：F2002制度頁(yè)數(shù)：共6頁(yè)月度資金計(jì)劃管理辦法（試行）編 制 人：李清江責(zé) 任 人：王國(guó)巍審 核 人：杜 明批 準(zhǔn) 人：李明東主辦單位：財(cái)務(wù)處發(fā)布日期： 2013年9月10日生效日期： 2013年9月10日第一章 總 則第一條 為推動(dòng)公司資金精細(xì)化
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