農(nóng)商行資金業(yè)務管理辦法-預覽頁
【正文】 管行長以及對部門經(jīng)理的授權。（二）同業(yè)拆借業(yè)務按業(yè)務操作方式分為：網(wǎng)上同業(yè)拆借業(yè)務和網(wǎng)下同業(yè)拆借業(yè)務。第十二條 同業(yè)拆借業(yè)務應遵循同業(yè)參與、平等互利、短期使用、按期歸還原則進行交易。第十六條 拆借期限要按照中國人民銀行規(guī)定辦理。第十九條 同業(yè)拆出業(yè)務納入我行同業(yè)統(tǒng)一授信額度管理。第四章 同業(yè)存放、存放同業(yè) 第二十一條 本制度所稱存放款項業(yè)務僅指存放同業(yè)和同業(yè)存放。第二十二條 存放同業(yè)的賬戶開設必須經(jīng)分管行長審批同意。第二十五條 非結算類存放同業(yè)應簽訂存放同業(yè)合作協(xié)議，協(xié)議應包含以下主要內(nèi)容：雙方的名稱、起息日期、金額、期限、利率、結息方式、違約責任等內(nèi)容。第二十九條 運營管理部清算中心根據(jù)金融市場部提交的書面合同、資金劃撥通知單和業(yè)務審批表，填制付款憑證，經(jīng)審核無誤后，及時辦理劃款手續(xù)。第六章 內(nèi)部控制與稽核第三十一條 金融市場部的組織結構應當體現(xiàn)權限等級和職責分離的原則，做到前臺交易和后臺結算分離、自營業(yè)務和代理業(yè)務分離、業(yè)務操作和風險監(jiān)控分離，建立崗位之間的監(jiān)督制約機制。第三十四條 稽核審計部應定期或不定期對資金運作等情況進行檢查和監(jiān)督，根據(jù)檢查情況和評價結果，提出意見和整改措施，并督促業(yè)務部門及時予以落實。運營管理部清算中心需存檔保管的資料為每筆業(yè)務的會計憑證、對帳單、同業(yè)賬戶資料等會計相關資料，保管期限按照會計檔案管理要求執(zhí)行。39
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