x合金公司-資金管理辦法(存儲版)
【正文】 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 5 頁 單、客戶付款指令、相關(guān)發(fā)票等。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)將已付款項的應(yīng)補齊單據(jù)在規(guī)定期限內(nèi)送至財務(wù)部。 七、其他事項說明 本辦法經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)財務(wù)部審核 , 如發(fā)現(xiàn)偽造和虛假發(fā)票，財務(wù)部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。否則，財務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。 支付運保費、港雜費：付款申請書、運保費、港雜費正本發(fā)票（暫無正本發(fā)票提供復(fù)印件或付款指令，付款 10 日后提交財務(wù)部）。 三 、資金使用程序 支付審批：由付款申請人填寫付款申請書，備齊相關(guān)資料，由部門經(jīng)理審核后，報主管副總經(jīng)理審核，然后按資金簽署權(quán)限辦理審批，并送財務(wù)部辦理付款。 支付運保費、港雜費等經(jīng)營費用 ： （ 1） 10 萬元（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署。 支付預(yù)付款：
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