x合金公司-資金管理辦法(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 業(yè)務(wù)資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，業(yè)務(wù)部門(mén)不得以任何理由擅自改變資金用途。出納員付款后將付款回單連同付款資料交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。 中國(guó)最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 制度名稱(chēng) 考勤、休假和勞動(dòng)紀(jì)律管理制度 制度文件編號(hào) 本制度共 11 頁(yè) 編寫(xiě)部門(mén)： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門(mén)： xx 有限責(zé)任公司 資金管理辦法 為加強(qiáng)公司流動(dòng)資金的管理，確保資金使用的安全，加速資金 周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益并對(duì)資金實(shí)行積極有效的監(jiān)控，特制定本管理辦法。 四、申請(qǐng)付款的單據(jù) 國(guó) 內(nèi)支付貨款：付款申請(qǐng)書(shū) 、收購(gòu)合同、增值稅專(zhuān)用發(fā)票或發(fā)貨的相關(guān)憑證。如發(fā)現(xiàn)挪用情況，財(cái)務(wù)部將及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定處理。 對(duì)業(yè)務(wù)部所發(fā)生的不合理資金占用，如庫(kù)存積壓、應(yīng)收賬款周期超長(zhǎng)等情況，財(cái)務(wù)部有責(zé)任提出處理建議和方案。 財(cái)務(wù)部應(yīng)在接受業(yè)務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)付款申請(qǐng)及相關(guān)單據(jù)后，經(jīng)審驗(yàn)資料齊備、合格，經(jīng)審核后交出納員對(duì)外付款。 一、資金簽署權(quán)限 正常業(yè)務(wù)支付貨款： （ 1） 500 萬(wàn)元人民幣（含
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