x合金公司-資金管理辦法-文庫(kù)吧
2025-06-23 19:53 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 公司正常業(yè)務(wù)單個(gè)客戶單筆業(yè)務(wù)支付預(yù)付貨款在 20 萬(wàn)元（含）以內(nèi)的，由公司總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署，超過 20 萬(wàn)元的，由公司總 經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)簽署（可使用傳真簽署）；公司技術(shù)改造項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備支付預(yù)付款項(xiàng)按照合同約定執(zhí)行，審批權(quán)限按照正常業(yè)務(wù)支付貨款權(quán)限辦理。 通過轉(zhuǎn)帳支付的各項(xiàng)管理費(fèi)用： 由該部門主管副總經(jīng)理審核后，報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 支付授權(quán) 公司總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理出差時(shí)，需簽署授權(quán)委托書，資金支付的簽署審批按授權(quán)委托書授權(quán)辦理。 二、資金管理范圍 公司所有正常業(yè)務(wù)項(xiàng)下的 收、付款，如貨款、運(yùn)保費(fèi)、稅款、港雜費(fèi)、客戶的往來(lái)款、通過轉(zhuǎn)帳支付的各項(xiàng)管理費(fèi)用等。 公司以現(xiàn)金支付的管理費(fèi)用的支出及個(gè)人借款，按照公司制定的《管理費(fèi)用管理辦法》執(zhí)行。 三 、資金使用程序 支付審批：由付款申請(qǐng)人填寫付款申請(qǐng)書，備齊相關(guān)資料，由部門經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，然后按資金簽署權(quán)限辦理審批，并
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