x合金公司-資金管理辦法-文庫吧
2025-06-23 19:53 本頁面
【正文】 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 5 頁 公司正常業(yè)務單個客戶單筆業(yè)務支付預付貨款在 20 萬元（含）以內的，由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署，超過 20 萬元的，由公司總 經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后報請公司董事長簽署（可使用傳真簽署）；公司技術改造項目引進設備支付預付款項按照合同約定執(zhí)行，審批權限按照正常業(yè)務支付貨款權限辦理。 通過轉帳支付的各項管理費用： 由該部門主管副總經(jīng)理審核后，報主管財務的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 支付授權 公司總經(jīng)理、主管財務的副總經(jīng)理出差時，需簽署授權委托書，資金支付的簽署審批按授權委托書授權辦理。 二、資金管理范圍 公司所有正常業(yè)務項下的 收、付款，如貨款、運保費、稅款、港雜費、客戶的往來款、通過轉帳支付的各項管理費用等。 公司以現(xiàn)金支付的管理費用的支出及個人借款，按照公司制定的《管理費用管理辦法》執(zhí)行。 三 、資金使用程序 支付審批：由付款申請人填寫付款申請書，備齊相關資料，由部門經(jīng)理審核后，報主管副總經(jīng)理審核，然后按資金簽署權限辦理審批，并
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