x合金公司-資金管理辦法-免費閱讀
【正文】 業(yè)務部不得將應同次支付的款項分開支付，以逃避權(quán)限審核，如發(fā)現(xiàn)，財務部 將及時報告公司董事長、總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理，并按有關規(guī)定給予嚴肅處理。 六、資金監(jiān)督和資金安全管理 業(yè)務部門申請付款時，如不按上述規(guī)定的程序和單據(jù)要求辦理，財務部有權(quán)拒收付款資料。 支付預付款：付款申請書、收購合同預付款條款的購銷合同或?qū)Ψ匠鰮?jù)的貨物權(quán)屬的證明和付款指令。 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 財務審核：財務部接到審批后的付款申請書，由專人對客戶信用額度、未結(jié)清發(fā)票情況等進行審核，由財務部經(jīng)理審核后根據(jù)資金頭寸進行支付。 （ 2） 10 萬元以上由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后報請公司董事長簽署（可使用傳真簽署）。 稅款、退余款等： 由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署。 申請支付預付 款：由業(yè)務部出具付款申請書，并提供注明預付款條款的購銷合同或?qū)Ψ匠鰮?jù)的貨物權(quán)屬的證明和付款指令，按資金簽署權(quán)限辦理付款簽字手續(xù)，送財務部按財務審核原則審核后辦理付款。 支付 稅款、退余款等：付款申請書、納稅憑證、客戶往來帳明細
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