x合金公司-資金管理辦法(留存版)
【正文】 ）以下由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署； （ 2） 500 萬元以上由總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后由總經(jīng)理報請董 事長，董事長同意后書面授權（先通過傳真確認）支付。若當時尚未取得增值稅發(fā)票的，從付款之日起 15 日內送至財務部。 業(yè)務部送交財務部付款的全部資料應為合法、有效的單據(jù)。如未能按時補齊單據(jù)，該部門申請下筆付款時，財務部有權拒 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 收付款資料，停止為其付款，直至補齊單據(jù)為止。 支付客戶往來款及退余款：由相應部門出具付款申請書，并說明付款的理由，按資金簽署權限辦理付款簽字手續(xù)，送財務部按財務審核原則辦理付款。 支付運保費、港雜費等經(jīng)營費用 ： （ 1） 10 萬元（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署。 支付運保費、港雜費：付款申請書、運保費、港雜費正本發(fā)票（暫無正本發(fā)票提供復印件或付款指令，付款 10 日后提交財務部）。經(jīng)財務部審核 , 如發(fā)現(xiàn)偽造和虛假發(fā)票，財務部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理，并按有關規(guī)定給予嚴肅處理。 業(yè)務部門應將已付款項的應補齊單據(jù)在規(guī)定期限內送至財務
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