x合金公司-資金管理辦法-wenkub
2023-07-24 19:53:48 本頁面
【正文】 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 5 頁 公司正常業(yè)務(wù)單個客戶單筆業(yè)務(wù)支付預(yù)付貨款在 20 萬元（含）以內(nèi)的，由公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署，超過 20 萬元的，由公司總 經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準后報請公司董事長簽署（可使用傳真簽署）；公司技術(shù)改造項目引進設(shè)備支付預(yù)付款項按照合同約定執(zhí)行，審批權(quán)限按照正常業(yè)務(wù)支付貨款權(quán)限辦理。 一、資金簽署權(quán)限 正常業(yè)務(wù)支付貨款： （ 1） 500 萬元人民幣（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署； （ 2） 500 萬元以上由總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準后由總經(jīng)理報請董 事長，董事長同意后書面授權(quán)（先通過傳真確認）支付。 支付運保費、港雜費等經(jīng)營費用 ： （ 1） 10 萬元（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署。 通過轉(zhuǎn)帳支付的各項管理費用： 由該部門主管副總經(jīng)理審核后，報主管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 三 、資金使用程序 支付審批：由付款申請人填寫付款申請書，備齊相關(guān)資料，由部門經(jīng)理審核后，報主管副總經(jīng)理審核，然后按資金簽署權(quán)限辦理審批，并送財務(wù)部辦理付款。 財務(wù)部應(yīng)在接受業(yè)務(wù)部門的各項付款申請及相關(guān)單據(jù)后
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