企業(yè)資金管理辦法-wenkub
2023-04-27 11:53:46 本頁面
【正文】 擔(dān)保限額。 第二條 管理機(jī)構(gòu) (一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。集團(tuán)內(nèi)各二級公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤任務(wù)編制資金計(jì)劃，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)，經(jīng)營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行。 (三)擔(dān)保的審批。對外擔(dān)保，由資金部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報(bào)董事長審批。集團(tuán)內(nèi)各二級公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。 (一)定期檢查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。 第六條 統(tǒng)計(jì)報(bào)
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