資金計(jì)劃管理辦法-wenkub
2024-10-29 06 本頁面
【正文】 的期限。三、差旅費(fèi)核銷應(yīng)按照《差旅費(fèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費(fèi)支付時(shí)須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)鑒字，財(cái)務(wù)人員審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批返財(cái)務(wù)付款。綜合管理部：負(fù)責(zé)提報(bào)月工資付款計(jì)劃，工資及附加費(fèi)要分開按明細(xì)上報(bào)，匯杰勞務(wù)工資可單獨(dú)提報(bào)總金額。按財(cái)務(wù)公司要求資金及各項(xiàng)交易付款、報(bào)銷等業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)公司歸集統(tǒng)管，因此針對宏電公司的性質(zhì)提出各項(xiàng)要求，請各部門認(rèn)真配合。第15條 資金計(jì)劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，分析偏離計(jì)劃的原因，提出解決問題的辦法，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。第14條 資金計(jì)劃的調(diào)整，由于項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等原因，需額外追加資金或變更原計(jì)劃資金用途。、季、月編制本部門貨幣資金收支計(jì)劃，并上報(bào)公司資金部門。、支出均按收付實(shí)現(xiàn)制原則確定。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個(gè)公司的收支計(jì)劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計(jì)劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。第7條 資金支出計(jì)劃公司采購部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編列外購材料的資金使用計(jì)劃。第6條 資金收入計(jì)劃：銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。第5條 資金計(jì)劃按內(nèi)容分為資金收入計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，各部門均應(yīng)分別按年度、月度編制。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價(jià)證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計(jì)劃。對于年度、月度資金計(jì)劃中涉及金額較大或重要項(xiàng)目，應(yīng)在當(dāng)年度、月度資金計(jì)劃中編制項(xiàng)目子計(jì)劃，包括：。：提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。公司工資管理部門依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷計(jì)劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列資金支付計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售計(jì)劃，參照以往年度、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計(jì)所需支付資金，編列支付計(jì)劃。第三則資金計(jì)劃的編制管理第9條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實(shí)際情況。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。、匯兌各部門計(jì)劃并綜合平衡后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一按排各部門的資金計(jì)劃。第12條 各業(yè)務(wù)部門的資金計(jì)劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可上報(bào)。調(diào)整資金計(jì)劃時(shí)，須編制“資金計(jì)劃調(diào)整表”。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。一、由各業(yè)務(wù)部門提報(bào)付款計(jì)劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。規(guī)劃部及項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)提報(bào)月項(xiàng)目及工程付款計(jì)劃，要求付款時(shí)工程付款手續(xù)要完整，、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對各部門上報(bào)的資金收支計(jì)劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。四、計(jì)劃提報(bào)時(shí)間要求財(cái)務(wù)公司要求每月1號(hào)下午6時(shí)之前提報(bào)月計(jì)劃，每周五下午6時(shí)之前提報(bào)下周計(jì)劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月2530日內(nèi)將付款月計(jì)劃提報(bào)財(cái)務(wù)部，周計(jì)劃在每周四下午6時(shí)之前將付款周計(jì)劃提報(bào)財(cái)務(wù)部（月計(jì)劃中有付款時(shí)間并不需改動(dòng)的可不再提供周計(jì)劃）。（如46月福利費(fèi)，應(yīng)在3月底上報(bào)月計(jì)劃及周計(jì)劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時(shí)上繳）如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問題，將嚴(yán)格考核計(jì)劃提報(bào)部門。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財(cái)務(wù)公司要求，收取匯票時(shí)，必須要求附帶銀行驗(yàn)票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。三、本資金財(cái)務(wù)審批實(shí)行會(huì)計(jì)管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價(jià)格表原始表由采購驗(yàn)收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計(jì)劃供餐日志存檔。十、本辦法未盡事宜，遵照上級(jí)相關(guān)規(guī)定。第四條
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