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正文內(nèi)容

資金計劃管理辦法-wenkub

2024-10-29 06 本頁面
 

【正文】 的期限。三、差旅費(fèi)核銷應(yīng)按照《差旅費(fèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;差旅費(fèi)支付時須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)鑒字,財務(wù)人員審核后,報公司總經(jīng)理審批返財務(wù)付款。綜合管理部:負(fù)責(zé)提報月工資付款計劃,工資及附加費(fèi)要分開按明細(xì)上報,匯杰勞務(wù)工資可單獨(dú)提報總金額。按財務(wù)公司要求資金及各項交易付款、報銷等業(yè)務(wù)由財務(wù)公司歸集統(tǒng)管,因此針對宏電公司的性質(zhì)提出各項要求,請各部門認(rèn)真配合。第15條 資金計劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計劃執(zhí)行情況表,并根據(jù)資金收支計劃執(zhí)行情況表,檢查各部門資金計劃執(zhí)行情況,分析偏離計劃的原因,提出解決問題的辦法,報領(lǐng)導(dǎo)審批。第14條 資金計劃的調(diào)整,由于項目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等原因,需額外追加資金或變更原計劃資金用途。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃,并上報公司資金部門。、支出均按收付實(shí)現(xiàn)制原則確定。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本結(jié)構(gòu),合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等,以保證公司經(jīng)營所需資金。財務(wù)費(fèi)用:資金管理部門依據(jù)資金融資情況,核算利息支付編列。第7條 資金支出計劃公司采購部門按照項目實(shí)施計劃編列外購材料的資金使用計劃。第6條 資金收入計劃:銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限,編制可收(兌)現(xiàn)計劃數(shù)。第5條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃,各部門均應(yīng)分別按年度、月度編制。第2條 本管理規(guī)定所稱資金,是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券,包括資金的收入、支付、結(jié)存。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計劃。對于年度、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目,應(yīng)在當(dāng)年度、月度資金計劃中編制項目子計劃,包括:。:提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收(兌)現(xiàn)計劃數(shù)。公司工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料,斟酌預(yù)計編列資金支付計劃。財務(wù)部門依據(jù)銷售計劃,參照以往年度、月份稅款支出占銷售額的比例,預(yù)計所需支付資金,編列支付計劃。第三則資金計劃的編制管理第9條 資金計劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實(shí)際情況。,并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。、匯兌各部門計劃并綜合平衡后,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),統(tǒng)一按排各部門的資金計劃。第12條 各業(yè)務(wù)部門的資金計劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后,方可上報。調(diào)整資金計劃時,須編制“資金計劃調(diào)整表”。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。一、由各業(yè)務(wù)部門提報付款計劃,內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。規(guī)劃部及項目部:負(fù)責(zé)提報月項目及工程付款計劃,要求付款時工程付款手續(xù)要完整,、財務(wù)部:負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排,對各部門上報的資金收支計劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。四、計劃提報時間要求財務(wù)公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃,每周五下午6時之前提報下周計劃,因此要求各相關(guān)部門,在每月2530日內(nèi)將付款月計劃提報財務(wù)部,周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務(wù)部(月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃)。(如46月福利費(fèi),應(yīng)在3月底上報月計劃及周計劃,就可以在4月第1周準(zhǔn)時上繳)如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問題,將嚴(yán)格考核計劃提報部門。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求,收取匯票時,必須要求附帶銀行驗票說明,否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款,請相關(guān)部門積極配合工作,提前通知客戶。三、本資金財務(wù)審批實(shí)行會計管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證,校長審批的辦法;定期公開本資金賬目,接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表,中途如有調(diào)整,要更改公示,接受監(jiān)督;食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔;總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。十、本辦法未盡事宜,遵照上級相關(guān)規(guī)定。第四條
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