資金計劃管理辦法(存儲版)
【正文】 ，預計所需支付資金，編列支付計劃。，由集團公司財務部統(tǒng)一制定。，報送財務總監(jiān)收支綜合平衡，上報集團總裁審核，由集團董事長批準后進行實施。，應將有關收付單據(jù)和支持文件（包括合同發(fā)票等）按集團資金管理辦法規(guī)定的審批權(quán)限送本單位計劃管理人員和財務部審核，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。第五篇：資金管理辦法西安市財政局 西安市科學技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)《西安市半導體照明（LED）示范工程專項資金管理暫行辦法》的通知20101110 16:40市財發(fā) [2010] 200號西安市財政局 西安市科學技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)《西安市半導體照明（LED）示范工程專項資金管理暫行辦法》的通知各區(qū)縣（開發(fā)區(qū)）財政局、科技局、發(fā)改委，市級各相關部門，各直屬機構(gòu)：為落實國務院《關于發(fā)揮科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》精神，推動《西安市推廣高效節(jié)能半導體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實施方案》的實施，《西安市半導體照明（LED）示范工程專項資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國家半導體照明試點工作領導小組第一次會議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。第五條 補貼對象：列入《實施方案》任務表中的市級部門和開發(fā)區(qū)。第九條 對于在示范工程中被廣泛應用、性能可靠穩(wěn)定的LED照明產(chǎn)品，將優(yōu)先納入市級政府采購產(chǎn)品名錄。5．示范工程開工并按照規(guī)定進度組織建設，已完成投資50%以上，并經(jīng)領導小組辦公室考察驗收后，市財政局按補貼標準撥付財政補助資金。第十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行，至2011年12月31日截止。補貼資金必須?？顚Ｓ?，任何單位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。3．試點工作領導小組辦公室組織專家及有關部門對申請補貼工程項目進行評審、核算，提出評審意見，上報試點工作領導小組。對于非市級財政直接撥款的示范工程，按照不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價值的30%給予工程補貼。專項資金按照科學合理、公開、公正、公平的原則安排。，匯總編制資金計劃執(zhí)行情況報告，提出提高資金計劃執(zhí)行效果的建議，匯總編制預算執(zhí)行情況報告，并在每年的半、向集團董事會進行預算執(zhí)行和調(diào)整的情況報告。，并附有支持和說明文件后才能成為上報的有效資金計劃。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報集團資金部門。第九條 銀行借款及其他集團公司資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計劃安排包括短期借款、長期借款等，以保證集團經(jīng)營所需資金。各單位采購部門按照經(jīng)營計劃，編列外購商品的資金使用計劃。：各單位經(jīng)營部門根據(jù)營銷計劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。十、本辦法未盡事宜，遵照上級相關規(guī)定。三、本資金財務審批實行會計管賬、出納管錢、總務主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。（如46月福利費，應在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準時上繳）如因此造成的滯納金、集團公司考核等問題，將嚴格考核計劃提報部門。規(guī)劃部及項目部：負責提報月項目及工程付款計劃，要求付款時工程付款手續(xù)要完整，、財務部：負責編制貨幣資金收支總預算及月、周收支預算的編制安排，對各部門上報的資金收支計劃進行審核、監(jiān)督和規(guī)范。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第12條 各業(yè)務部門的資金計劃須經(jīng)本部門負責人簽字后，方可上報。，并做好相應的監(jiān)控、考核。財務部門依據(jù)銷售計劃，參照以往年度、月份稅款支出占銷售額的比例，預計所需支付資金，編列支付計劃。：提供勞務、技術(shù)服務部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。對于年度、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應在當年度、月度資金計劃中編制項目子計劃，包括：。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。第7條 資金支出計劃
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