資金計劃管理辦法-文庫吧
2025-10-15 06:55 本頁面
【正文】 辦法解釋權(quán)財務(wù)部。第二篇：資金計劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司——貨幣資金計劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司管理文件管理（2011）002號宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法擬制部門：財務(wù)部審 核 人：莊玉琴批 準(zhǔn) 人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實施嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司貨幣資金計劃管理辦法財務(wù)公司已成立，按集團公司要求規(guī)范分子公司的財務(wù)行為，保障資金安全，加強資金預(yù)算管理，以強化內(nèi)部控制，提高管理水平和經(jīng)濟效益特制定本實施細(xì)則。按財務(wù)公司要求資金及各項交易付款、報銷等業(yè)務(wù)由財務(wù)公司歸集統(tǒng)管，因此針對宏電公司的性質(zhì)提出各項要求，請各部門認(rèn)真配合。一、由各業(yè)務(wù)部門提報付款計劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。銷售部：負(fù)責(zé)提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）運營管理部：負(fù)責(zé)提報月采購付款計劃，包括預(yù)付款及借款事項。綜合管理部：負(fù)責(zé)提報月工資付款計劃，工資及附加費要分開按明細(xì)上報，匯杰勞務(wù)工資可單獨提報總金額。規(guī)劃部及項目部：負(fù)責(zé)提報月項目及工程付款計劃，要求付款時工程付款手續(xù)要完整，、財務(wù)部：負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對各部門上報的資金收支計劃進行審核、監(jiān)督和規(guī)范。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應(yīng)按月提報付款計劃，經(jīng)財務(wù)部匯總審核后報公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實行事前預(yù)算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報財務(wù)公司。二、借款及預(yù)付款除需上報月計劃外，還需填制借款及預(yù)付款憑據(jù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核鑒字后上報總經(jīng)理審批同意，方可執(zhí)行付款計劃。三、差旅費核銷應(yīng)按照《差旅費管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費支付時須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)鑒字，財務(wù)人員審核后，報公司總經(jīng)理審批返財務(wù)付款。四、計劃提報時間要求財務(wù)公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃，每周五下午6時之前提報下周計劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月2530日內(nèi)將付款月計劃提報財務(wù)部，周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務(wù)部（月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃）。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。各項差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費，個人借款也應(yīng)在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應(yīng)提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務(wù)公司不予辦理，也請勿催本公司財務(wù)部。各項工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、勞動保險費、福利費、公積金等相關(guān)費用，應(yīng)在每月2530日之前提報下月計劃，必須提報應(yīng)繳費用的準(zhǔn)確金額，并注明必須付款的期限。（如46月福利費，應(yīng)在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時上繳）如因此造成的滯納金、集團公司考核等問題，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。五、計劃填制要求由于各項付款都是財務(wù)公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關(guān)部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。這些信息必須準(zhǔn)確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔(dān)責(zé)任。報銷差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費及個人借款的，粘貼好報銷單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交予財務(wù)，領(lǐng)取支票到銀行支取。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司財務(wù)部2011年5月1日第三篇：營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法李婆墩中學(xué)營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法為規(guī)范我校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施方案的通知》和縣財政局、縣教育局《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。一、本資金由中央財政安排，補助標(biāo)準(zhǔn)為每生每天4元，全年按
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