專項資金管理辦法-文庫吧
2024-10-28 17:19 本頁面
【正文】 使用進行監(jiān)督。驗收:專項資金項目要達到申請報告中預(yù)期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo), 同時由項目申請單位會同承擔(dān)單位、財務(wù)部及相關(guān)部門, 開展項目竣工(結(jié)體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結(jié)算與財務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。按期準(zhǔn)備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉(zhuǎn)款專用,維護公司形象與利益。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日第二篇：專項資金管理辦法XX公司財政專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。一、專項資金的概念：專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關(guān)職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。二、專項資金的類別：專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。三、專項資金的管理要求：各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關(guān)直屬部門管理規(guī)定。對各種專項資金要單獨核算，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限，不得互相占用。建立專項資金使用管理責(zé)任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。在資金使用上，要堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預(yù)期目的。建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。四、專項資金各管理部門職責(zé)：財務(wù)處負(fù)責(zé)專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預(yù)算、決算的編制，負(fù)責(zé)專項資金使用的審批、監(jiān)督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析。項目申請單位：根據(jù)項目歸口部門，負(fù)責(zé)各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項資金項目備案、申請及報批工作，負(fù)責(zé)專項資金對應(yīng)項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負(fù)責(zé)對項目承擔(dān)單位專項資金的申請進行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。項目承擔(dān)單位：負(fù)責(zé)本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產(chǎn)運營及相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計，負(fù)責(zé)項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，做好項目驗收準(zhǔn)備工作。其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托外協(xié)、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。五、專項資金的管理流程：論證：密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息，對符合國家、省、市有關(guān)專項資金管理辦法的項目，由項目申請單位牽頭，組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟部門、實施單位等進行項目篩選及論證，就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。申請/報批：由項目申請單位會同相關(guān)部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關(guān)歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯(lián)系及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批項目及時移交集團公司財務(wù)及項目執(zhí)行單位。劃撥/審批：財務(wù)處在接到相關(guān)批復(fù)文件后，負(fù)責(zé)向?qū)ｍ椯Y金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定帳戶，并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1