資金計劃管理辦法-預覽頁
【正文】 則資金計劃的控制管理第13條 資金計劃的執(zhí)行，應嚴格執(zhí)行公司批準的資金計劃。、管理的業(yè)務部門提出，具體操作由資金管理部門跟進。本辦法解釋權財務部。銷售部：負責提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應按月提報付款計劃，經(jīng)財務部匯總審核后報公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實行事前預算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報財務公司。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴格考核計劃提報部門。五、計劃填制要求由于各項付款都是財務公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司財務部2011年5月1日第三篇：營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法李婆墩中學營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法為規(guī)范我校學生營養(yǎng)改善計劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施方案的通知》和縣財政局、縣教育局《關于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。四、總務處組織營養(yǎng)餐詢價，報經(jīng)學生營養(yǎng)改善計劃領導小組同意采購。七、總務處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結(jié)算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據(jù)和供餐日志，填寫《學生營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)算單》，由會計報賬。第四篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范集團資金計劃管理工作，特制訂本辦法。第一章 資金計劃的編制內(nèi)容第五條 資金計劃是指集團的貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)集團戰(zhàn)略目標和當?shù)耐顿Y計劃及未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設計劃，預計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃及籌資融資計劃，保證各項任務投資的收支平衡。：各單位財務部門依據(jù)申請退稅進度和科技項目資助補貼進度，編制可退稅計劃數(shù)和科技項目補貼數(shù)。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據(jù)興建工程進度，預計所需支付資金，編制資金支付計劃。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃，最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預計編列資金支付計劃。各單位資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。第二章 資金計劃的編制管理第十條 資金計劃的編制要求、全面地反應本單位資金運作的實際情況。，并做好相應的監(jiān)控、考核。、匯總各公司各部門計劃后，經(jīng)集團總裁審核，上報董事長批準后實施。第三章 資金計劃的控制管理第十四條 資金計劃的執(zhí)行，應嚴格執(zhí)行集團公司批準的資金計劃。、管理的業(yè)務部門提出，具體操作由資金管理部門跟進。其中專項資金的90%作為LED照明工程補貼資金；專項資金的10%用于支持LED照明產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、技術標準研究推廣等公共服務。第四條 補貼范圍：對于納入《實施方案》的城市道路照明、旅游景區(qū)照明、綠地廣場照明、室內(nèi)照明、大型公共場所照明中燈具采購部分給予補貼。第六條 采購LED燈具生產(chǎn)供應企業(yè)應滿足以下條件：；，并正常運行半年以上，性能達到節(jié)能要求；；；，具有相應的企業(yè)標準，產(chǎn)品通過國家相關具有資質(zhì)的第三方機構的檢測認定；；；；、安裝及良好的售后服務管理能力。采用合同能源管理模式參與工程建設的半導體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價值的10%給予工程補貼。市財政局對符合申請補貼條件的單位按規(guī)定的程序撥付補貼資金。4．試點工作領導小組對評審意見進行審核研究，確定審核意見。第十三條 試點工作領導小組辦公室按照《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）組織開展專項資金補貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評價。對違反規(guī)定的，按《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關規(guī)定，依法追究有關單位和人
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