公司資金管理辦法(范本)-預(yù)覽頁
【正文】 應(yīng)當(dāng)考慮降低籌資成本，對不同籌資方式進(jìn)行分析、比較，選擇經(jīng)濟(jì)、可行的籌資方式。 6 第十三條 資金籌集渠道包括權(quán)益性資金籌集和債務(wù)性資金籌集。 分級實(shí)施是指各單位經(jīng)審核批準(zhǔn)后的籌資活動(dòng)具體由各單位通過二級籌資平臺組織實(shí)施 第十五條 資金籌集審批程序 總公司及各 控 股 子公司的權(quán)益性籌資計(jì)劃及債券發(fā)行計(jì)劃首先報(bào)總公司董事會審批確定，然后報(bào)集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司及各 控股 子公司 向金融機(jī)構(gòu) 的長期 借 款首先報(bào)總公司董事會審批確定，然后報(bào)集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司向金融機(jī)構(gòu)的中短期 借 款，報(bào)集團(tuán)公司審批通過； 各 控股 子公司的中 短期 融資需求 ， 優(yōu)先考慮由總公司內(nèi)部調(diào) 7 劑平衡， 并按同期銀行 借 款利率計(jì)息?？偣緫?yīng)制訂和完善對外擔(dān)保管理辦法 ； 各公司 不得自行向第三方提供擔(dān)保，各關(guān)聯(lián)公司 之 間 在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下 也不得自行相互提供擔(dān)保。 日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 審批實(shí)行部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長 、財(cái)務(wù)總監(jiān) 根據(jù)規(guī)定的金額范圍、按規(guī)定程序聯(lián)簽審批： （ 1）、部門負(fù)責(zé)人首先對本部門所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性 9 負(fù)責(zé)； （ 2）、分管領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)； （ 3）、董事長及總經(jīng)理對全面經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)，并按照相應(yīng)的金額權(quán)限進(jìn)行審批 ； （ 4）、財(cái)務(wù)總監(jiān)對資金支付的合規(guī)合法性 全面 負(fù)責(zé) 。 （ 2）、其他日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的審批按如下金額權(quán)限設(shè)置： 1）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元以內(nèi)的，由部門負(fù)責(zé)人簽字審批，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核簽字后直接報(bào)銷； 2）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的 金額在 元至 元，由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批， 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核， 財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批情況 直接 支付 ； 3）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元至 元，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字審批； 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核， 財(cái)務(wù)部門 根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批情況 直接 支付 ； 10 4）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元以上，執(zhí)行本條第（ 1）項(xiàng)之規(guī)定。 第二十二條 資金支付 管理的其他相關(guān)規(guī)定 相關(guān)經(jīng)辦人員在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須 取得合法的原始憑證，作為資金支付的依據(jù) 對于購入商品或按受勞務(wù)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)經(jīng)辦人必須是兩人以上，屬于物資采購的，經(jīng)辦人 (部門 )、驗(yàn)收人 (部門 )、入庫人(部門 )、使用人 (部門 )必須相分離。 第六章 責(zé)任追究 13 第 二十 三 條 各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本 管理 辦法， 對于違反相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)、審核、審批的有關(guān)人員，需承擔(dān)以下違規(guī)責(zé)任： 凡違反內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定的，嚴(yán)格按內(nèi)部管理辦法加強(qiáng)考核； 凡因違規(guī)審批給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令相關(guān)審批人員作出賠償； 凡違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，移交司法機(jī)關(guān)
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