【正文】 相符。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長(zhǎng)審批。 三 、 出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 六、報(bào)銷管理 駐外人員原則上每月報(bào) 銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核 。 費(fèi)用報(bào)銷單 A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 總則 第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。公司員工出差回來后一周內(nèi)報(bào)銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報(bào)銷單據(jù)（以開票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 第四條 原始憑證有效性的規(guī)定： （ 1）經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。 第五條 本制度適用對(duì)象為公司全體人員。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。 第十條 各部門、各分公司對(duì)于生產(chǎn)急需的物 資，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請(qǐng)函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。 第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷；異地采購要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。 第十七條 員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時(shí)，公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總 經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租 車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月 600 元；分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費(fèi)最高限額是每個(gè)月 1000 元；其它管理人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司 經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，否則不予報(bào)銷。 11 / 37 其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報(bào)道之日起， 5 日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。 第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。 三、出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 六、報(bào)銷管理 13 / 37 駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 費(fèi)用報(bào)銷單 A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 第二條 適用范圍 公司所有部門及全體員工。 第六條公司領(lǐng)導(dǎo) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)分管部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費(fèi)用報(bào)銷的審核。 第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限： 員工出差不超過 3 天的，由部門主管核準(zhǔn)； 員工出差時(shí)間 3～ 7 天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)； 員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 15 / 37 部長(zhǎng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）短途出差伙食費(fèi)，原則上不報(bào)銷，特殊情況可按 5 元 /餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷伙食補(bǔ)貼，但須經(jīng)部門主管在報(bào)銷單的備注欄中注明 “ 同意報(bào)銷伙食補(bǔ)貼 ” ，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報(bào)銷。 第十一條差旅費(fèi)報(bào)銷程序 出差人員應(yīng)于出差返回后，到財(cái)務(wù)一周內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)； 出差人員出差返回后應(yīng)寫出差小結(jié)報(bào)告、填寫報(bào)銷憑證； 出差人員將出差小結(jié)報(bào)告、報(bào)銷憑證連同各項(xiàng)單據(jù)報(bào)部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核；審核通過后報(bào)總經(jīng)理審批； 出差人員持審批后的差旅費(fèi)憑證并附 “ 出差申請(qǐng)單 ” ，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核后報(bào)銷差旅費(fèi)，同時(shí)一次交還預(yù)支差旅費(fèi)。能免則免，能省則省。接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，只有總經(jīng)理有審批權(quán)； “ 招待費(fèi)用申報(bào)表 ” ，先報(bào)部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核， 審核同意后報(bào)總經(jīng)辦復(fù)核其當(dāng)月招待費(fèi)是否超標(biāo)，并在 “ 招待費(fèi)用申報(bào)表 ” 上注明后， “ 招待費(fèi)用申報(bào)表 ” 經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核后，再報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)開支。當(dāng)事部門（單位）應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)注明禮品名稱，數(shù)量，價(jià)格，事由，報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審批同意后，統(tǒng)一購買，然后交當(dāng)事部門（單位）。 （ 4）因特殊情況超過用餐標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可報(bào)銷，否則超過部分由經(jīng)辦人承擔(dān)。執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。通訊費(fèi)、房屋租賃費(fèi)。年度費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行過程中，財(cái)務(wù)本部將視情況對(duì)費(fèi)用預(yù)算做適 當(dāng)調(diào)整。部門正職離京時(shí)，可以授權(quán)部門副職簽字，并書面通知財(cái)務(wù)本部。出差補(bǔ)助和郵電通訊等其他費(fèi)用。 第十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。） 第十三條 總公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。其他人員出差，住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見附表 2）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)：部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。 第十五條 總公司職工與總公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)本部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同總公司職工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 第十八條 總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事，差旅費(fèi)應(yīng)在所屬企業(yè)報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按所屬企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十一條 出差人員返京后 ，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)本部辦理報(bào)銷手續(xù)。 第二十四條 以總公司名義制作的紀(jì)念品，禮品，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時(shí)，按辦公室有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。 第二十七條 總公司各部門確因工作需要，必須宴請(qǐng)的，按下列原則和辦法辦理。 第五章 附 則 第二十九條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。 二、適用范圍 本制度適用于公司各部門。 員 工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。如遇特殊情況不能按時(shí)報(bào)帳，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后可適當(dāng)延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。 單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費(fèi)報(bào)銷單 A、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。 B、 粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況。 七、此制度適用于公司全體員工。 員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”（見附表 1），并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 出差地點(diǎn)區(qū)分為 1 類區(qū)， 2 類區(qū)，港澳臺(tái)地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地； 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。 員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上 不得隨意乘坐出租 車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工探親路費(fèi)的規(guī)定 員工探親費(fèi)不予報(bào)銷，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全，完整的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。 對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 原 始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價(jià)和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn) 30 / 37 收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同 驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。 憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡(jiǎn)略。 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì) 憑證上簽名或蓋章。 1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行?！罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表 ” 按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并自行編號(hào)以便參照。 4. 對(duì)于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算的錯(cuò)誤，公司采取只減不加的方式，針對(duì)不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù)，報(bào)銷總額的 20%將會(huì)被扣除；針對(duì)加總錯(cuò)誤，差額部分的 50%將會(huì)被扣除。 ② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款 (附剔除原因 )。 8. 每周匯員工報(bào)銷款后，差異表會(huì) Email 給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。 ② 交 際 費(fèi)： “ 出差（預(yù)算）申請(qǐng)書 (交際欄 )” → “ 報(bào)銷請(qǐng)款單 ” 或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表 ” (附已經(jīng)核準(zhǔn)之 “ 出差預(yù)算申請(qǐng)書 (交際欄 )” )。 三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn)： 6 小時(shí)以下乘坐硬座或長(zhǎng)途汽車； 6～ 8 小時(shí)可乘坐硬臥； 8～ 16小時(shí)可乘坐軟臥； 16 小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)。 員工因公出差（到常駐工作地之外地區(qū) 工作）， 應(yīng)事先填寫 “出差預(yù)算申請(qǐng)書”（各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海），詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、準(zhǔn)備搭乘交通工具及其它各項(xiàng)預(yù)計(jì)支出內(nèi)容、金額；并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后，方可作為報(bào)銷的必備附件交財(cái)務(wù)存檔。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時(shí)間。 b) 定額報(bào)銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報(bào)銷最高限額每人每月 200元的當(dāng)?shù)毓步煌?，領(lǐng)卡者在當(dāng)月內(nèi)不得再報(bào)銷任何市內(nèi)交通費(fèi)。 ④ 員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報(bào)銷出租車費(fèi)。 采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，汽車的最高限額為每月 800 元，若有到機(jī)場(chǎng)接送高層主管或公司客人，可增加每單程 30 元報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，超過 800 元須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷；異地出差可報(bào) 銷來回過橋費(fèi)及相關(guān)油費(fèi)；摩托車的最高限額為每月 400 元，超過 400 元必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。 公司公務(wù)用車的優(yōu)先安排次序?yàn)椋? a) 客戶或來賓機(jī)場(chǎng)接送與參觀； b) 副總級(jí)以上高級(jí)管理人員公務(wù)用車； c）工程師緊急維修響應(yīng)； d）攜帶貴、重物品或機(jī)要資料、票證的公務(wù)活動(dòng)； e）單次車程在 30 公里以上的遠(yuǎn)程緊急公務(wù)活動(dòng)； f) 其他公務(wù)用車。 凱康國(guó)際酒店（四星、距辦事處車程 10 分鐘） 360 元 五洲大酒店（四星、距辦事處步行3 分鐘） 12 月至次年 3 月 360 元； 4月～ 8 月及 11 月 420 元； 9～ 10 月550 元。 員工因公到上海工作，一般不得享受相關(guān)出差餐費(fèi)補(bǔ)貼的福利待遇，但在公司未提供餐飲的情況下，在休息日可申請(qǐng)?jiān)绮?10 元，午餐 20 元，晚餐 20 元的補(bǔ)貼。 、合理的和可解釋的。 八、雜費(fèi)報(bào)銷說明： 1. 勞務(wù)費(fèi)：總部勞務(wù)費(fèi)需事先 填報(bào)《使用臨時(shí)勞務(wù)人員申請(qǐng)表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報(bào)銷，非總部所在地發(fā)生大宗貨運(yùn)，如有大批貨物（儀器、試劑）到公司或各辦事處而人手不夠時(shí)，在取得部門主管同意后可外請(qǐng)人員幫忙。 2． 說明： （ 1） 員工必須嚴(yán)格按照“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的部門，職務(wù)和級(jí)別，報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行報(bào)銷。 （ 4） 凡在“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”上未列出的其他員工，若確因工作需要報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的或遇公務(wù)需要用自己手機(jī)的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可比照“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行報(bào)銷。 a) 員工除臨時(shí)工作城市外不需要在到其他城市出差的，員工可以在臨時(shí)工作地城市購買充值卡，用于在當(dāng)?shù)氐耐ㄓ?，限額報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為 200 元 /月，憑定額發(fā)票報(bào)銷。在原常駐地的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額不得高于短期出差手機(jī)費(fèi)報(bào)銷增加標(biāo)