【正文】 在原常駐地的手機(jī)費(fèi)報銷額不得高于短期出差手機(jī)費(fèi)報銷增加標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 凡在“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)”上未列出的其他員工，若確因工作需要報銷手機(jī)費(fèi)的或遇公務(wù)需要用自己手機(jī)的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可比照“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行報銷。 八、雜費(fèi)報銷說明： 1. 勞務(wù)費(fèi)：總部勞務(wù)費(fèi)需事先 填報《使用臨時勞務(wù)人員申請表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報銷，非總部所在地發(fā)生大宗貨運(yùn)，如有大批貨物（儀器、試劑）到公司或各辦事處而人手不夠時，在取得部門主管同意后可外請人員幫忙。 員工因公到上海工作，一般不得享受相關(guān)出差餐費(fèi)補(bǔ)貼的福利待遇，但在公司未提供餐飲的情況下，在休息日可申請早餐 10 元，午餐 20 元，晚餐 20 元的補(bǔ)貼。 公司公務(wù)用車的優(yōu)先安排次序為： a) 客戶或來賓機(jī)場接送與參觀； b) 副總級以上高級管理人員公務(wù)用車； c）工程師緊急維修響應(yīng)； d）攜帶貴、重物品或機(jī)要資料、票證的公務(wù)活動； e）單次車程在 30 公里以上的遠(yuǎn)程緊急公務(wù)活動； f) 其他公務(wù)用車。 ④ 員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報銷出租車費(fèi)。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn)： 6 小時以下乘坐硬座或長途汽車； 6～ 8 小時可乘坐硬臥； 8～ 16小時可乘坐軟臥； 16 小時以上可乘坐飛機(jī)。 8. 每周匯員工報銷款后，差異表會 Email 給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。 4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的 20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的 50%將會被扣除。 1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 原 始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。會計根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。 出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上 不得隨意乘坐出租 車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。 員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”（見附表 1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 B、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。如遇特殊情況不能按時報帳，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后可適當(dāng)延期，但最長不可超一個月。 員 工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 第五章 附 則 第二十九條 本規(guī)定由財務(wù)本部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二十四條 以總公司名義制作的紀(jì)念品，禮品，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時，按辦公室有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。 第十八條 總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事，差旅費(fèi)應(yīng)在所屬企業(yè)報銷，報銷標(biāo)準(zhǔn)按所屬企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他人員出差，住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見附表 2）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)：部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。 第十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。部門正職離京時，可以授權(quán)部門副職簽字，并書面通知財務(wù)本部。通訊費(fèi)、房屋租賃費(fèi)。 （ 4）因特殊情況超過用餐標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可報銷，否則超過部分由經(jīng)辦人承擔(dān)。接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，只有總經(jīng)理有審批權(quán)； “ 招待費(fèi)用申報表 ” ，先報部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核， 審核同意后報總經(jīng)辦復(fù)核其當(dāng)月招待費(fèi)是否超標(biāo)，并在 “ 招待費(fèi)用申報表 ” 上注明后， “ 招待費(fèi)用申報表 ” 經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核后，再報總經(jīng)理審批同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)開支。 第十一條差旅費(fèi)報銷程序 出差人員應(yīng)于出差返回后，到財務(wù)一周內(nèi)報銷差旅費(fèi)； 出差人員出差返回后應(yīng)寫出差小結(jié)報告、填寫報銷憑證； 出差人員將出差小結(jié)報告、報銷憑證連同各項單據(jù)報部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核；審核通過后報總經(jīng)理審批； 出差人員持審批后的差旅費(fèi)憑證并附 “ 出差申請單 ” ，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核后報銷差旅費(fèi)，同時一次交還預(yù)支差旅費(fèi)。 第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限： 員工出差不超過 3 天的，由部門主管核準(zhǔn)； 員工出差時間 3～ 7 天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)； 員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 15 / 37 部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二條 適用范圍 公司所有部門及全體員工。 費(fèi)用報銷單 A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實報實銷。 三、出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。 11 / 37 其他福利費(fèi)用報銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起， 5 日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實行實報實銷制；部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個月 600 元；分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費(fèi)最高限額是每個月 1000 元；其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司 經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。 第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。 第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物 資，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進(jìn)行報銷。 第五條 本制度適用對象為公司全體人員。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報銷單據(jù)（以開票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報 銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核 。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。會計根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實報實銷； 經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 員工出差返回后，填寫“費(fèi)用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。 員工出差返回后于 5 個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報銷時再行支付。 公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要 加蓋本單位財務(wù)專用單。 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 1本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付） 市場交通工具應(yīng)使用公交 車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù) 6 / 37 報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。不能在一個報銷單中報銷。 ? 每次核銷都必須附 “差旅費(fèi)報銷單”以及“出差申請報告” ,每周只允許報銷一次 (除特殊情況外 )，差旅費(fèi)用報銷不得跨月；未能按時將報銷單據(jù)交回總部，則報銷費(fèi)用累計到下月 ,并接受當(dāng)月的費(fèi)用 指標(biāo)考核 ,若超過當(dāng)月二十日上交，則不予報銷。 各項費(fèi)用的報銷制度 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借款或報銷，應(yīng)據(jù)實認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報公司財務(wù)部門審核。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報告， 對因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費(fèi)用。 員工探親費(fèi)用報銷制度 第二十七條 職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請表（見附件二）。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經(jīng)理審批。路費(fèi)報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。 五、備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi) 等（不含差旅費(fèi)）。 第二章 管理職責(zé) 第三條管理部 負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費(fèi)用使用的監(jiān)督管理，對超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進(jìn)行處罰。 第九條借款 員工出差需要預(yù)支差旅費(fèi)的，可以辦理借款； 出差人員借款，應(yīng)填寫 “ 借款申請單 ” ； “ 借款申請單 ” 與 “ 出差申請單 ” 一并報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)部長簽字后，方予借支； 前次借支未清者，不得再借款。 17 / 37 報帳后結(jié)欠部分金額或一周內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部通知管理部，在其當(dāng)月工資中扣回。 特殊情況由當(dāng)事部門（單位）負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理電話請示，得到批準(zhǔn)后方可開支。 第十七條 招待費(fèi)報銷程序 用餐后，應(yīng)在三天內(nèi)報銷費(fèi)用； 使用人填寫報銷憑證后連同各項單據(jù)報部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核； 審 核通過后報總經(jīng)理審批； 使用人持審批后的報銷憑證并附 “ 招待費(fèi)用申報表 ” ，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核后用餐標(biāo)準(zhǔn)后報銷。咨詢顧問費(fèi)、低值易耗品購置費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)等支出。如一個部門僅設(shè)正職單崗或副職單崗而離京的，報銷暫緩；確需急辦的，報請總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。 第十一條 總公司職工出差到外地，按乘坐車、船，飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見附表 1）乘坐，特殊情況、不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。此外，助理總經(jīng)理及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助 100／ 130 元（一般地區(qū)畸殊地區(qū)），出差補(bǔ)助包括在外地的市內(nèi)交通 費(fèi)和伙食費(fèi)。 第十九條 總公司職工在本市內(nèi)公出辦事，不報銷任何市內(nèi)交通費(fèi)用。 23 / 37 第二十五條 總公司年末舉行對外聯(lián)誼活動所需費(fèi)用，或公司舉辦大型活動的費(fèi)用由辦公室和財務(wù)本部集中管理。各專業(yè)公司（不包括有獨立人事管理權(quán)的專業(yè)公司）可參照執(zhí)行，亦可在不高于本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的前提下另行制訂管理辦法，報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前