公司資金管理辦法(范本)-免費(fèi)閱讀
【正文】 第六章 責(zé)任追究 13 第 二十 三 條 各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本 管理 辦法， 對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)、審核、審批的有關(guān)人員，需承擔(dān)以下違規(guī)責(zé)任： 凡違反內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定的，嚴(yán)格按內(nèi)部管理辦法加強(qiáng)考核； 凡因違規(guī)審批給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令相關(guān)審批人員作出賠償； 凡違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，移交司法機(jī)關(guān)處理。 （ 2）、其他日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的審批按如下金額權(quán)限設(shè)置： 1）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元以內(nèi)的，由部門負(fù)責(zé)人簽字審批，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核簽字后直接報(bào)銷； 2）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的 金額在 元至 元，由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批， 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核， 財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批情況 直接 支付 ； 3）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元至 元，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字審批； 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核， 財(cái)務(wù)部門 根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批情況 直接 支付 ； 10 4）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及的金額在 元以上，執(zhí)行本條第（ 1）項(xiàng)之規(guī)定?？偣緫?yīng)制訂和完善對(duì)外擔(dān)保管理辦法 ； 各公司 不得自行向第三方提供擔(dān)保，各關(guān)聯(lián)公司 之 間 在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下 也不得自行相互提供擔(dān)保。 6 第十三條 資金籌集渠道包括權(quán)益性資金籌集和債務(wù)性資金籌集。 二、月度資金預(yù)算 各 單位 將總公司下達(dá)的年度資金預(yù)算方案進(jìn)行分解，預(yù)排到各月，形成分月預(yù)算方案，并報(bào)總公司備案； 每月二十五日前，各 單位 結(jié)合 本單位 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，對(duì)事先編排好的分月預(yù)算方案進(jìn)行修正，編制次月資金預(yù)算方案，并根據(jù)編制出來(lái)的 次月 月度資金預(yù)算總額，將其分解到次月上、中、下旬， 同時(shí) 撰寫 次月 月度資金預(yù)算編制說(shuō)明，特別是對(duì)調(diào)整因素作出說(shuō)明，然后 上報(bào)總公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部； 總公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 對(duì)各單位上報(bào)的次月資金預(yù)算情況與年度資金分月預(yù)算方案進(jìn)行對(duì)比審核 ； 各單位 次月 月度資金預(yù)算經(jīng)總公司資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部審核通過(guò) 5 后，由各單位具體執(zhí)行 第四章 籌資管理 第 十一 條 資金籌集是指企業(yè)通過(guò)各種方式和法定程序，從不同的資金渠道，籌措所需資金的全過(guò)程。 第六條 公司資金管理模式采用 “ 相對(duì)集中、分級(jí)管理 ” 模式 。 1 XXXXXXXXXXX 有限公司 資金管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 了進(jìn)一步適應(yīng) 集團(tuán)化發(fā)展 需要 ， 建立健全以現(xiàn)金流量控制為重點(diǎn)的集團(tuán)內(nèi)資金統(tǒng)一調(diào)控管理體系， 進(jìn)一步規(guī)范公司資金管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理組織公司財(cái)務(wù)活動(dòng)， 以 提高資金使用效率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī) 及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法 ，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本辦法。 相對(duì)集中，是指總公司成立內(nèi)部結(jié)算中心，各子公司在結(jié)算中心開戶，并保持規(guī)定額度的內(nèi)部存款， 由
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