公司資金管理辦法(范本)-免費閱讀
【正文】 第六章 責任追究 13 第 二十 三 條 各單位必須嚴格執(zhí)行本 管理 辦法， 對于違反相關規(guī)定進行確認、審核、審批的有關人員，需承擔以下違規(guī)責任： 凡違反內(nèi)部相關管理規(guī)定的，嚴格按內(nèi)部管理辦法加強考核； 凡因違規(guī)審批給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，責令相關審批人員作出賠償； 凡違反相關法律法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，移交司法機關處理。 （ 2）、其他日常經(jīng)濟業(yè)務事項的審批按如下金額權限設置： 1）、經(jīng)濟業(yè)務事項涉及的金額在 元以內(nèi)的，由部門負責人簽字審批，并經(jīng)財務部門審核簽字后直接報銷； 2）、經(jīng)濟業(yè)務事項涉及的 金額在 元至 元，由部門負責人及分管領導共同簽字審批， 財務總監(jiān)審核， 財務部門根據(jù)相關領導審批情況 直接 支付 ； 3）、經(jīng)濟業(yè)務事項涉及的金額在 元至 元，由部門負責人、分管領導及總經(jīng)理簽字審批； 財務總監(jiān)審核， 財務部門 根據(jù)相關領導審批情況 直接 支付 ； 10 4）、經(jīng)濟業(yè)務事項涉及的金額在 元以上，執(zhí)行本條第（ 1）項之規(guī)定。總公司應制訂和完善對外擔保管理辦法 ； 各公司 不得自行向第三方提供擔保，各關聯(lián)公司 之 間 在未經(jīng)批準的情況下 也不得自行相互提供擔保。 6 第十三條 資金籌集渠道包括權益性資金籌集和債務性資金籌集。 二、月度資金預算 各 單位 將總公司下達的年度資金預算方案進行分解，預排到各月，形成分月預算方案，并報總公司備案； 每月二十五日前，各 單位 結合 本單位 生產(chǎn)經(jīng)營實際，對事先編排好的分月預算方案進行修正，編制次月資金預算方案，并根據(jù)編制出來的 次月 月度資金預算總額，將其分解到次月上、中、下旬， 同時 撰寫 次月 月度資金預算編制說明，特別是對調(diào)整因素作出說明，然后 上報總公司資產(chǎn)財務部； 總公司資產(chǎn)財務部 對各單位上報的次月資金預算情況與年度資金分月預算方案進行對比審核 ； 各單位 次月 月度資金預算經(jīng)總公司資產(chǎn) 財務部審核通過 5 后，由各單位具體執(zhí)行 第四章 籌資管理 第 十一 條 資金籌集是指企業(yè)通過各種方式和法定程序，從不同的資金渠道，籌措所需資金的全過程。 第六條 公司資金管理模式采用 “ 相對集中、分級管理 ” 模式 。 1 XXXXXXXXXXX 有限公司 資金管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 了進一步適應 集團化發(fā)展 需要 ， 建立健全以現(xiàn)金流量控制為重點的集團內(nèi)資金統(tǒng)一調(diào)控管理體系， 進一步規(guī)范公司資金管理，加強財務監(jiān)督，防范財務風險，合理組織公司財務活動， 以 提高資金使用效率和企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財經(jīng)法律法規(guī) 及集團財務管理辦法 ，結合本公司實際情況制定本辦法。 相對集中，是指總公司成立內(nèi)部結算中心，各子公司在結算中心開戶，并保持規(guī)定額度的內(nèi)部存款， 由
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