采購資金管理辦法(試行)-預(yù)覽頁
【正文】 應(yīng)與發(fā)票報(bào)銷品種、數(shù)量保持一致。 《付款通知單》 中所填內(nèi)容有涂改或不符合 審批 流程及權(quán)限的，應(yīng)退回 業(yè)務(wù)員 （理貨員） ，財(cái)務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。 第二 章 采購資金 審批權(quán)限 一、向包鋼 或 總公司系統(tǒng)內(nèi)公司付 鋼軌 款 、 向中石化中鐵（中石油中鐵）油品 銷售 公司付 柴油 款 ，以及收款人為總公司的集采 分銷 鋼材款， 審批權(quán)限如下： 一次性付款金額在 5000 萬元以下的（不含 5000 萬元）由 采購部門部長 、財(cái)務(wù)部長 簽 審 ， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟(jì)師 共同簽字批準(zhǔn)。 ② 一次性付款金額在 1000 萬元以上（含 1000 萬元） 3000 萬元以下的4 （不含 3000 萬元），由采購部 門部長、財(cái)務(wù)部 部長審核， 主管副總經(jīng)理 、總經(jīng)濟(jì)師 共同簽字批準(zhǔn)。 ③一次性付款金額在 500 萬元以上（含 500 萬元） 1000 萬元以下 的 （不含 1000 萬元） ， 由采 購 部 門部長、財(cái)務(wù)部 部長 審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟(jì)師 共同簽字 批準(zhǔn) 。 ③一次性付款金額在 500 萬元以上（含 500 萬元） 的， 須將 采購合同交法律事務(wù)部審批， 由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人 、經(jīng)營部 財(cái)務(wù)主管 、 集采分銷部大區(qū)經(jīng)理、集采 分銷 部部長 、財(cái)務(wù)部部長 審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟(jì)師 會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 （ 3）駐京外經(jīng)營部預(yù)付采購款時(shí)，須將有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《采購申請(qǐng)》傳真件，作為《付款通知單》的附件，一并交經(jīng)營部財(cái)務(wù)入賬。 ② 采購付款金額 500 萬元 以上 的 （含 500 萬元） ，采購 部門部長、財(cái)務(wù)部部長審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟(jì)師 會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同到期日 ， 業(yè)務(wù)員未收回保證 金也未 續(xù)簽新合同 的，按超期預(yù)付款處理。 支付上述費(fèi)用每筆大于 20 萬元或 除上述費(fèi)用項(xiàng)目外的其他費(fèi)用， 由 費(fèi)用 歸口 部門部長 、財(cái)務(wù)部部長 審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟(jì)師 批準(zhǔn) ；駐外經(jīng)營部 由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人 、經(jīng)營部財(cái)務(wù)主管、集采分銷部部長 、財(cái)務(wù)部部長審核， 主管副總經(jīng)理 、總 經(jīng)濟(jì)師共同簽字 批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)人員在發(fā)票報(bào)銷時(shí)，要在用友 NC 系統(tǒng)內(nèi)錄入（維護(hù)）采購發(fā)票后： ⑴直運(yùn)業(yè)務(wù) ： 將采購發(fā)票 及銷售結(jié)算單等相關(guān)單據(jù) 交財(cái)務(wù)部 。 會(huì)計(jì)員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù) （理貨） 人員填寫 的 相關(guān)單據(jù)不完整的， 退回填單業(yè)務(wù) （理貨）人 員。 將《業(yè)務(wù)用款調(diào)整單》送交財(cái)務(wù)部 ，會(huì)計(jì)員據(jù)此調(diào)賬。 會(huì)計(jì)員 收到業(yè)務(wù)人員 交來的商品采購發(fā)票后，要檢查發(fā)票的開票日期，對(duì)于開票日期距會(huì)計(jì)員 收到日期大于 30 天（日歷天數(shù)）的，會(huì)計(jì)員 應(yīng)填寫《商品采購發(fā)票（待處理）報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》 ，加計(jì) 2 倍息 ，并上報(bào)主管副總經(jīng)理 。 本辦法自 公布之日 起
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1