資金及賬戶管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 外投資和購買股票、期貨、金融衍生產(chǎn)品， 除經(jīng)主管單位批準(zhǔn)的 公益性捐款贊助、特殊性支出 外 ， 一律 禁 止 對(duì)外非公益性捐款贊助和增加特殊性支出 。 xx 表 3）后，財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé) 統(tǒng)一 對(duì)外辦理相關(guān)銀行保函及保證金收付手續(xù)。 xx 表 4）要求填寫，并編制項(xiàng)目現(xiàn)金流或效益測(cè)算表，報(bào) **公司財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。 第二十六條 若在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷有困難的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng) 單位負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后方能延期報(bào)銷；未經(jīng)批準(zhǔn)而逾期不辦理清理手續(xù)的，由財(cái)務(wù)部門通知 人力資源 部門在借款人 職工薪酬 中扣除。 第三十條 分 包工程款支付的審批流程：二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng) → 工管科長(zhǎng) →財(cái)務(wù)科長(zhǎng) → 分管副經(jīng)理 → 經(jīng)理 → **公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。 （三） 辦公用品采購、報(bào)刊征訂費(fèi)用報(bào)銷 1000 元（含 1000 元）限額以內(nèi)的，必須經(jīng)黨政辦負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 → 分管黨政辦領(lǐng)導(dǎo)審批； 1000 元限額以上的，必須經(jīng)黨政辦負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 → 分管黨政辦領(lǐng)導(dǎo) → 總經(jīng)理審批。 第 三十 三 條 二級(jí)單位資金支付或報(bào)銷審批程序： （一） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按《 **公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》規(guī)定的審批程序執(zhí)行，罰款、滯納金等特殊費(fèi)用支付必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) → 分管領(lǐng)導(dǎo) → 經(jīng)理審批。 （五） 圖紙押金支付必須按招標(biāo)文件規(guī)定，必須經(jīng)經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng) → 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) →分管副經(jīng)理 → 分公司經(jīng)理審批后支付，在確保債權(quán)債務(wù)清晰和資金安全的情況下執(zhí)行；如需 **公司代支付的，應(yīng)提出書面委托支付申請(qǐng)。 第 三 十 七 條 **公司本部、第一、二、三、環(huán)保、工程服務(wù)分公司等單位均采用銀行“報(bào)賬易”，經(jīng)審批的 5000 元以內(nèi)報(bào)銷金額的，授權(quán)出納直接辦理；經(jīng)審批的 5000 元以上報(bào)銷金額的，需增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)密碼支付。 第 四 十 一 條 二級(jí)單位辦公室必須按月或?qū)嶋H期間與分包單位結(jié)算，統(tǒng)計(jì)分包單位應(yīng) 承擔(dān)的借工費(fèi)用、車輛使用、場(chǎng)地租金、水電費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用， 將 雙方 結(jié)算資料交分包業(yè)務(wù)專職人員。 xx 表 5），經(jīng)相關(guān)部門核定和分公司經(jīng)理審批 后提交 **公司 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)一支付。 第八章 銀行賬戶管理 第四十 八 條 **各級(jí)單位 必須在 **公司指定的銀行開設(shè)賬戶，原則上只保留一個(gè)基本賬戶，未經(jīng)上級(jí)主管單位批準(zhǔn)不得開設(shè)銀行賬戶。 第 五 十 一 條 二級(jí)單位因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要且因縣級(jí)以上行政管理部門規(guī)章制度規(guī)定，要 求開設(shè)銀行專用賬戶的，由經(jīng)營(yíng)單位提出開設(shè)銀行專用賬戶的申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)主管單位審批 后，統(tǒng)一以 **公司名義開設(shè)銀行專用賬戶，由 **公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一監(jiān)控和注銷。 第 五 十 五 條 原《流動(dòng)資金和銀行賬戶管理辦法》（ XX xx 表 2《 保證金付款委托書 》 XX 本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 xx 公司 保證金付款委托書 ** 請(qǐng)予以支付，為盼。 xx 公司 銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 XX xx 表 5 單位：元 建設(shè)工程項(xiàng)目 合同 編號(hào) 工程 核算 代碼 合同價(jià) 結(jié)算價(jià) 分包單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 分包單位請(qǐng)款 本次應(yīng)收金額 至本次累計(jì)已收金額 負(fù)責(zé)人 確認(rèn) （蓋單位章） 經(jīng)營(yíng)科審核 本次應(yīng)扣款金額 至本次累計(jì)已扣款金額 本次應(yīng)付金額 至本次累計(jì)已付金額 專職 人員 審 核 經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)確認(rèn) 工管 科審核 本次應(yīng)扣款金額 至本次累計(jì)已扣款金額 工管 科長(zhǎng)確認(rèn) 財(cái)務(wù)科審核 本次收回代付代繳費(fèi)用 至本次累計(jì)收回代付代繳費(fèi)用 本次實(shí)付金額 至本次累計(jì)實(shí)付金額 本次 提供發(fā)票金額 至本次累計(jì) 提供發(fā)票金額 會(huì)計(jì)人員 審 核 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)確認(rèn) 分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 分管副經(jīng)理審 批 經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 應(yīng) 扣 履約保證金及其他款項(xiàng) 本次實(shí)際付款金額 出納 人員 復(fù) 核 經(jīng)理審批 備 注 憑證附件資
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