采購(gòu)資金管理辦法(試行)-wenkub
2022-12-27 20:15:57 本頁(yè)面
【正文】 。 《 ***部 **月份采購(gòu)資金 計(jì)劃表》 單位：萬(wàn)元 全月合計(jì)現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌總公司日鋼 0 0 0……其中供應(yīng)商上旬 中旬 下旬 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 提報(bào)日期： 年 月 日 八 、 財(cái)務(wù)部資金安排原則： 鋼軌、柴油、總公司集采分銷(xiāo)鋼材用款 3 業(yè)務(wù)部門(mén)資金額度內(nèi)用款 年化（資金占用）收益 15%以上的項(xiàng)目 臨時(shí)采購(gòu)支出及其他費(fèi)用 臨時(shí)采購(gòu) 一次用款 2021 萬(wàn)元以上的，應(yīng)提前二 個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提交《付款通知單》 。 六 、 業(yè)務(wù)員 （理貨員） 將領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后 的 《付款通知單》 轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。原則上經(jīng)營(yíng)資金不得超額度使用，確需增加經(jīng)營(yíng)資金的，須經(jīng)財(cái)務(wù) 部、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)付款、商品采購(gòu)（在途）、庫(kù)存商品、應(yīng)收款全過(guò)程的資金占用實(shí)行 細(xì)化核算，納入業(yè)務(wù) 部門(mén) 責(zé)任制考核 。1 采購(gòu) 資金 管理辦法 （試行） 京物財(cái)【 2021】 18 號(hào) 為 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員積極性，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，保證企業(yè)發(fā)展后勁，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力， 加強(qiáng) 商品采購(gòu)用款的管理，提高資金使用效率， 防范資金風(fēng)險(xiǎn)， 規(guī)范業(yè)務(wù)流程， 特制定本辦法。 二、資金內(nèi)部細(xì)化核算利率，由財(cái)務(wù)部根據(jù) 總公司總體水平、北京 公司經(jīng)營(yíng)、融資 情況 及 金融市場(chǎng)形勢(shì) 確定 并適時(shí)調(diào)整。超出資金定額的部分加倍 計(jì)息。財(cái)務(wù)部收到合格的 《付款通知單》 后 ,按照財(cái)務(wù)部規(guī)定程序進(jìn)行付款。遇有特殊情況，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部協(xié)商解決。 ①一次性付款金額在 1000 萬(wàn)元以下的（ 不含 1000 萬(wàn)元） ， 由采購(gòu) 部門(mén) 部長(zhǎng) 、財(cái)務(wù) 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 ②一次性付款金額在 200 萬(wàn)元以上（含 200 萬(wàn)元） 500 萬(wàn)元以下的（不含 500 萬(wàn)元） ， 由采購(gòu)部 門(mén)部長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)審核， 主管副總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 5 ②一次性付款金額在 100 萬(wàn)元以上（含 100 萬(wàn)元） ； 上海、無(wú)錫經(jīng)營(yíng)部 一次性付款金額 在 200 萬(wàn)元 （含 200 萬(wàn)元） 以上， 500 萬(wàn)元以下的（不含500 萬(wàn)元）， 須將采購(gòu)合同交法律事務(wù)部備案，由 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人 、經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)主管 、 集采分銷(xiāo)部大區(qū)經(jīng)理、 集采分銷(xiāo)部 部長(zhǎng)審核， 主管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn) 。 ② 集 采分銷(xiāo)部上海經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu) 付款金額 大于 100 萬(wàn)元、其他駐京外經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu) 付款金額大于 50 萬(wàn)元，小于 500 萬(wàn)元的； 并且已全額收到需方客戶(hù)
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