采購資金管理辦法(試行)-wenkub
2022-12-27 20:15:57 本頁面
【正文】 。 《 ***部 **月份采購資金 計劃表》 單位：萬元 全月合計現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌 現(xiàn)款 銀行承兌總公司日鋼 0 0 0……其中供應(yīng)商上旬 中旬 下旬 部門領(lǐng)導(dǎo)： 提報日期： 年 月 日 八 、 財務(wù)部資金安排原則： 鋼軌、柴油、總公司集采分銷鋼材用款 3 業(yè)務(wù)部門資金額度內(nèi)用款 年化（資金占用）收益 15%以上的項目 臨時采購支出及其他費用 臨時采購 一次用款 2021 萬元以上的，應(yīng)提前二 個工作日向財務(wù)部提交《付款通知單》 。 六 、 業(yè)務(wù)員 （理貨員） 將領(lǐng)導(dǎo)批準 后 的 《付款通知單》 轉(zhuǎn)財務(wù)部。原則上經(jīng)營資金不得超額度使用，確需增加經(jīng)營資金的，須經(jīng)財務(wù) 部、總經(jīng)濟師、總經(jīng)理批準。 財務(wù)部對預(yù)付款、商品采購（在途）、庫存商品、應(yīng)收款全過程的資金占用實行 細化核算，納入業(yè)務(wù) 部門 責(zé)任制考核 。1 采購 資金 管理辦法 （試行） 京物財【 2021】 18 號 為 提高企業(yè)經(jīng)濟效益，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員積極性，在鞏固現(xiàn)有市場的同時，繼續(xù)擴大市場占有率，保證企業(yè)發(fā)展后勁，增強企業(yè)的市場競爭能力， 加強 商品采購用款的管理，提高資金使用效率， 防范資金風(fēng)險， 規(guī)范業(yè)務(wù)流程， 特制定本辦法。 二、資金內(nèi)部細化核算利率，由財務(wù)部根據(jù) 總公司總體水平、北京 公司經(jīng)營、融資 情況 及 金融市場形勢 確定 并適時調(diào)整。超出資金定額的部分加倍 計息。財務(wù)部收到合格的 《付款通知單》 后 ,按照財務(wù)部規(guī)定程序進行付款。遇有特殊情況，應(yīng)及時與財務(wù)部協(xié)商解決。 ①一次性付款金額在 1000 萬元以下的（ 不含 1000 萬元） ， 由采購 部門 部長 、財務(wù) 部長 批準。 ②一次性付款金額在 200 萬元以上（含 200 萬元） 500 萬元以下的（不含 500 萬元） ， 由采購部 門部長、 財務(wù)部 部長審核， 主管副總經(jīng)理 批準。 5 ②一次性付款金額在 100 萬元以上（含 100 萬元） ； 上海、無錫經(jīng)營部 一次性付款金額 在 200 萬元 （含 200 萬元） 以上， 500 萬元以下的（不含500 萬元）， 須將采購合同交法律事務(wù)部備案，由 經(jīng)營部負責(zé)人 、經(jīng)營部 財務(wù)主管 、 集采分銷部大區(qū)經(jīng)理、 集采分銷部 部長審核， 主管副總經(jīng)理 簽字批準 。 ② 集 采分銷部上海經(jīng)營部 采購 付款金額 大于 100 萬元、其他駐京外經(jīng)營部 采購 付款金額大于 50 萬元，小于 500 萬元的； 并且已全額收到需方客戶
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1