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正文內(nèi)容

區(qū)域公司資金集中管理試行辦法-wenkub

2023-04-23 22:03:38 本頁面
 

【正文】 繳賬戶。 在機構(gòu)所在地開立的銀行賬戶。由于近幾年來集團公司對區(qū)域公司資金管理較為松散,致使區(qū)域公司存在著資金體外循環(huán)現(xiàn)象,部分資金產(chǎn)生沉淀,資金流動性差,影響了集團公司整體資金的內(nèi)部融通,并存在資金管理上的風(fēng)險。為了加強集團對區(qū)域公司資金的管理和控制力度,發(fā)揮集團整體資金優(yōu)勢,提高資金使用效率和效益,特制定以下管理辦法。該賬戶納入集團公司結(jié)算中心網(wǎng)上銀行體系,該賬戶除由集團公司網(wǎng)上銀行打入的資金外,只付不收。該賬戶為區(qū)域性公司唯一的工程款等資金收入賬戶,納入公司網(wǎng)上銀行體系,該賬戶在銀行每日營業(yè)終了前,定時自動將收入賬戶余額劃回集團公司總部指定銀行賬戶,存入該區(qū)域性公司結(jié)算中心賬戶。集團利用網(wǎng)上銀行快捷方便的特點,資金劃撥由結(jié)算中心按計劃通過網(wǎng)上銀行劃撥至區(qū)域公司機構(gòu)所在地銀行賬戶,區(qū)域公司再將資金直接支付或劃至項目部賬戶。結(jié)算中心有借款單位審批權(quán)限:200萬元以下由總會計師審批,200萬元以上由總經(jīng)理審批。 公司結(jié)算中心劃撥資金原則上只劃入各區(qū)域性公司結(jié)算賬戶,由區(qū)域性公司控制使用,結(jié)算中心不直接對外支付人工、材料、費用等。具體結(jié)合五方面內(nèi)容進行控制。 工程進度控制。 賬外債務(wù)控制。 五、開戶和印鑒管理 銀行開戶。銀行賬戶分戶越多,主賬戶存量資金就越少,也不利于資金統(tǒng)籌安排和控制。 開戶審批。 賬戶備案。 賬戶注銷。收款后再打入結(jié)算中心收入?yún)R繳賬戶。 結(jié)算中心通過網(wǎng)上銀行劃撥資金所產(chǎn)生的手續(xù)費用由集團公司承擔(dān)。 本辦法未及其他資金管理事項按集團公司有關(guān)規(guī)定辦理。負責(zé)人: 制表人:
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