區(qū)域公司資金集中管理試行辦法-wenkub
2023-04-23 22:03:38 本頁(yè)面
【正文】 繳賬戶。 在機(jī)構(gòu)所在地開(kāi)立的銀行賬戶。由于近幾年來(lái)集團(tuán)公司對(duì)區(qū)域公司資金管理較為松散，致使區(qū)域公司存在著資金體外循環(huán)現(xiàn)象，部分資金產(chǎn)生沉淀，資金流動(dòng)性差，影響了集團(tuán)公司整體資金的內(nèi)部融通，并存在資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)。為了加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)區(qū)域公司資金的管理和控制力度，發(fā)揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率和效益，特制定以下管理辦法。該賬戶納入集團(tuán)公司結(jié)算中心網(wǎng)上銀行體系，該賬戶除由集團(tuán)公司網(wǎng)上銀行打入的資金外，只付不收。該賬戶為區(qū)域性公司唯一的工程款等資金收入賬戶，納入公司網(wǎng)上銀行體系，該賬戶在銀行每日營(yíng)業(yè)終了前，定時(shí)自動(dòng)將收入賬戶余額劃回集團(tuán)公司總部指定銀行賬戶，存入該區(qū)域性公司結(jié)算中心賬戶。集團(tuán)利用網(wǎng)上銀行快捷方便的特點(diǎn)，資金劃撥由結(jié)算中心按計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行劃撥至區(qū)域公司機(jī)構(gòu)所在地銀行賬戶，區(qū)域公司再將資金直接支付或劃至項(xiàng)目部賬戶。結(jié)算中心有借款單位審批權(quán)限：200萬(wàn)元以下由總會(huì)計(jì)師審批，200萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。 公司結(jié)算中心劃撥資金原則上只劃入各區(qū)域性公司結(jié)算賬戶，由區(qū)域性公司控制使用，結(jié)算中心不直接對(duì)外支付人工、材料、費(fèi)用等。具體結(jié)合五方面內(nèi)容進(jìn)行控制。 工程進(jìn)度控制。 賬外債務(wù)控制。 五、開(kāi)戶和印鑒管理 銀行開(kāi)戶。銀行賬戶分戶越多，主賬戶存量資金就越少，也不利于資金統(tǒng)籌安排和控制。 開(kāi)戶審批。 賬戶備案。 賬戶注銷。收款后再打入結(jié)算中心收入?yún)R繳賬戶。 結(jié)算中心通過(guò)網(wǎng)上銀行劃撥資金所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由集團(tuán)公司承擔(dān)。 本辦法未及其他資金管理事項(xiàng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。負(fù)責(zé)人： 制表人：
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