采購資金管理辦法(試行)-閱讀頁
2025-01-05 20:15本頁面
【正文】 應(yīng)商指定的 需方，及專為需方采購指定商品 的業(yè)務(wù) 。 ② 采購付款金額 500 萬元 以上 的 （含 500 萬元） ，采購 部門部長、財務(wù)部部長審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟師 會簽，總經(jīng)理批準。 按合同 條款 約定 需方必須繳存保證金的 ，業(yè)務(wù)人員應(yīng)到財務(wù)部 （經(jīng)營部財務(wù)） 核實需方保證金是否到賬，由財務(wù)部 （經(jīng)營部財務(wù)） 出納人員確認 到款 。 合同到期日 ， 業(yè)務(wù)員未收回保證 金也未 續(xù)簽新合同 的，按超期預付款處理。 進、發(fā)貨費無 合同（協(xié)議）的， 不得預付運費款（不含由供貨商統(tǒng)一結(jié)算的運費）。 支付上述費用每筆大于 20 萬元或 除上述費用項目外的其他費用， 由 費用 歸口 部門部長 、財務(wù)部部長 審核， 主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)濟師 批準 ；駐外經(jīng)營部 由經(jīng)營部負責人 、經(jīng)營部財務(wù)主管、集采分銷部部長 、財務(wù)部部長審核， 主管副總經(jīng)理 、總 經(jīng)濟師共同簽字 批準。 第三 章 商品采購發(fā)票報銷 業(yè)務(wù)人員在商品采購過程中，收到（取得）發(fā)票應(yīng)在三個工作日內(nèi)報銷。 業(yè)務(wù)人員在發(fā)票報銷時，要在用友 NC 系統(tǒng)內(nèi)錄入（維護）采購發(fā)票后： ⑴直運業(yè)務(wù) ： 將采購發(fā)票 及銷售結(jié)算單等相關(guān)單據(jù) 交財務(wù)部 。 ⑶集采分銷內(nèi)部交易：采購部門業(yè)務(wù)人員將采購發(fā)票和集采結(jié)算清單（內(nèi)部結(jié)算清單）等相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部。 會計員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù) （理貨） 人員填寫 的 相關(guān)單據(jù)不完整的， 退回填單業(yè)務(wù) （理貨）人 員。 第四 章 商品采購多付余款的清理 繼續(xù)在原供貨商處采購商品的，再次付款時，應(yīng)先使用已完成采購合同（訂單）的所剩余款。 將《業(yè)務(wù)用款調(diào)整單》送交財務(wù)部 ，會計員據(jù)此調(diào)賬。 9 第五 章 考核 業(yè)務(wù)人員發(fā)票報銷情況，納入責任制考核。 會計員 收到業(yè)務(wù)人員 交來的商品采購發(fā)票后，要檢查發(fā)票的開票日期，對于開票日期距會計員 收到日期大于 30 天（日歷天數(shù)）的，會計員 應(yīng)填寫《商品采購發(fā)票（待處理）報銷統(tǒng)計表》 ，加計 2 倍息 ，并上報主管副總經(jīng)理 。 《商品采購發(fā)票（待處理）報銷統(tǒng)計表》 部門 責任人 業(yè)務(wù)員 供應(yīng)商 報 銷 問題描述 發(fā)票號 發(fā)票金額 數(shù)量 開票日期 報銷日期 制表人： 年 月 日 10 第六 章 其他 本辦法在執(zhí)行過程中遇 到新情況、新問題或需調(diào)整改進 的，可直接向財務(wù) 部反映，以便適時修改。 本辦法自 公布之日 起實行。 各駐外機構(gòu)比照本辦法
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