資金集中管理辦法-閱讀頁(yè)
2025-04-27 08:50本頁(yè)面
【正文】 超過(guò)限額以上部分進(jìn)行定時(shí)歸集。第二十一條 現(xiàn)金支出管理。資金中心對(duì)各成員單位的撥付資金金額不超過(guò)其資金存量。 第六章 授信融資管理第二十二條 為加強(qiáng)授信融資管理，優(yōu)化整體融資結(jié)構(gòu)，合理配置信用資源，控制融資風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司實(shí)行金融機(jī)構(gòu)授信和重大債務(wù)融資統(tǒng)一管理。各子公司資金管理部門根據(jù)集團(tuán)公司資金中心安排做好本單位授信融資工作。第二十五條 各子公司在獲得授信融資過(guò)程中，需要擔(dān)保、出具安慰函或其他形式的支持，或以資產(chǎn)、權(quán)利抵押（質(zhì)押）的，應(yīng)按集團(tuán)公司有關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)定流程辦理。第二十七條 借款單位要向集團(tuán)保證借入資金的安全性，及時(shí)償還借款，并按時(shí)支付借款的利息，保證集團(tuán)公司調(diào)配資金的正常周轉(zhuǎn)。借款人未按協(xié)議規(guī)定用途使用資金，集團(tuán)公司有權(quán)終止該款項(xiàng)的使用。第七章 資金分析報(bào)告制度第二十九條 各子公司應(yīng)建立健全資金分析報(bào)告制度，定期對(duì)賬戶管理、資金集中情況、資金收付及余額、融資授信、資金預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行分析，并按照集團(tuán)公司資金部的要求編制資金分析報(bào)告。各子公司應(yīng)于月度、季度、年度終了后10個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)公司提交資金分析報(bào)告，分析報(bào)告應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。第八章 考核、監(jiān)督檢查與報(bào)告第三十二條 集團(tuán)公司建立健全資金集中管理的責(zé)任考核機(jī)制。集團(tuán)公司資金部負(fù)責(zé)建立資金管理考核體系的考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 第三十四條 集團(tuán)公司審計(jì)部及各子公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)資金管理的專項(xiàng)審計(jì)。第九章 其他 第三十六條 集團(tuán)內(nèi)上市公司要將其資金活動(dòng)全部納入集團(tuán)資金管理系統(tǒng)，接受集團(tuán)（上一級(jí)結(jié)算中心）的監(jiān)督。第十章 附則第三十八條 本辦法涉及的有關(guān)實(shí)施細(xì)則、具體工作流程等管理規(guī)定由集團(tuán)公司資金中心制定下發(fā)。第四十條 本辦法自頒布之日起施行。贈(zèng)語(yǔ)； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來(lái)給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢、權(quán)利”的主人。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然
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